에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Sable Offshore Corp
SOC
US$3.7억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
216,690
+72,848
| +51% | +US$92.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2302
Hillman Solutions
HLMN
US$16.2억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
78,986
-47,189
| -37% | -US$37.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2303
Mizuho Financial
MFG
US$1135억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
69,582
+43,372
| +165% | +US$39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
PBLS
2304
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$35.2억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
+24,264
| 신규 | +US$67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2305
Unusual Machines
UMAC
US$6.18억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
29,777
+17,044
| +134% | +US$31.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2306
Fluor
FLR
US$62.2억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
12,672
-761,814
| -98% | -US$3730만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2307
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$229만
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
+278,336
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2308
Ingersoll Rand
IR
US$319억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
8,079
-2,106
| -21% | -US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2309
iRhythm Holdings
IRTC
US$29.9억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
5,563
-188,866
| -97% | -US$2195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2310
POSCO
PKX
US$148억
| US$66만 | ﹤0.01% |
+12,846
| 신규 | +US$88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2311
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
+5,790
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2312
VICI Properties
VICI
US$273억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
24,791
-104,563
| -81% | -US$293만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2313
풋옵션
Lemonade
LMND
US$30.8억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2314
Nurix Therapeutics
NRIX
US$16.7억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
+27,066
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2315
American Bitcoin Corp
ABTC
US$3.9억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
64,204
+38,607
| +151% | +US$59.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2316
Xylem
XYL
US$224억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
5,547
+1,533
| +38% | +US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2317
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
3,500
-46,500
| -93% | -US$679만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2318
Spruce Biosciences
SPRB
US$1.34억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
12,138
-27,862
| -70% | -US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2319
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
251,400
+196,200
| +355% | +US$45.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2320
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
12,400
-5,500
| -31% | -US$38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2321
Stoke Therapeutics
STOK
US$17.4억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
19,939
-3,939
| -16% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2322
Equinor
EQNR
US$994억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+20,764
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2323
Cincinnati Financial
CINF
US$285억
| US$65만 | ﹤0.01% |
3,509
+1,180
| +51% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2324
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$279억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
16,300
-13,300
| -45% | -US$65.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2325
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.8억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
+17,197
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.