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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$4806만
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+1,790,089
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2327
풋옵션
Nutrien
NTR
US$340억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$71.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2328
ResMed
RMD
US$336억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
3,291
+1,094
| +50% | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2329
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
2,420
-587
| -20% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2330
Procept Biorobotics
PRCT
US$13.4억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
28,201
-45,741
| -62% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2331
Aeluma Inc
ALMU
US$1.39억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
+28,834
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2332
Trade Desk
TTD
US$75.6억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
+35,127
| 신규 | +US$74.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2333
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
528
+174
| +49% | +US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2334
LTC Properties
LTC
US$24.7억
| US$63만 | ﹤0.01% |
16,388
-52,833
| -76% | -US$201만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2335
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$96.7억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+1,880
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2336
TKO Group
TKO
US$145억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
3,126
+1,742
| +126% | +US$34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2337
F5
FFIV
US$182억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
1,509
+547
| +57% | +US$19.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2338
Beyond Meat
BYND
US$1.08억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
27,810
+22,022
| +380% | +US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2339
Custom Truck One Source
CTOS
US$23.6억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
52,960
-11,049
| -17% | -US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2340
콜옵션
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
3,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2341
콜옵션
Southern Company
SO
US$1093억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
6,500
-28,600
| -81% | -US$269만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2342
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$13.9억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+17,584
| 신규 | +US$69.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2343
Neuphoria Therapeutics
NEUP
US$1466만
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
142,228
+45
| +0% | +US$217 |
2026 Q1
1분기
|
|
2344
풋옵션
Centrus Energy
LEU
US$23.1억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2345
QuinStreet
QNST
US$11.1억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
42,161
-496,045
| -92% | -US$623만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2346
Eversource Energy
ES
US$266억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
8,536
+2,936
| +52% | +US$20.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2347
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
12,560
-225,559
| -95% | -US$1261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2348
PPG Industries
PPG
US$276억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
5,057
+14
| +0.3% | +US$1.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2349
풋옵션
Unity
U
US$220억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
+21,400
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2350
Cellectar Biosciences
CLRB
US$1144만
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
+220,000
| 신규 | +US$61.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.