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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.14억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
11,789
+3,216
| +38% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2377
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.7억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
37,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2378
Emera Inc
EMA
US$156억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
10,510
+6,346
| +152% | +US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2379
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$372억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2380
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$37.7억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
11,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2381
Preferred Bank
PFBC
US$12.2억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
+5,226
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2382
콜옵션
Voyager Technologies
VOYG
US$14.9억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
17,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2383
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
4,586
-10,375
| -69% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2384
Sinclair Inc
SBGI
US$9.9억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
+38,850
| 신규 | +US$55.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2385
HighPeak Energy
HPK
US$9.03억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
79,193
+53,667
| +210% | +US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2386
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
+50,700
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2387
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.3억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
+56,763
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2388
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2389
Loews
L
US$222억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
4,840
+1,512
| +45% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2390
Mitek Systems
MITK
US$7.78억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
+27,084
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2391
BigBear.ai
BBAI
US$10.7억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
148,515
-20,274
| -12% | -US$8.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2392
Inventiva
IVA
US$9.09억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
+144,181
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2393
VTEX
VTEX
US$6.55억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
+135,731
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2394
STAAR Surgical
STAA
US$12.7억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+18,871
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2395
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
5,900
-234,600
| -98% | -US$2053만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2396
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.11억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
+98,361
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2397
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
4,420
-24,171
| -85% | -US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2398
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.1억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
9,425
-92
| -1% | -US$5.48천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2399
Embecta
EMBC
US$3.51억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+161,997
| 신규 | +US$88.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2400
풋옵션
Tapestry
TPR
US$261억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.