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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Peapack-Gladstone Financial
PGC
804 Mio. $
| 557.973 $ | ﹤0,01 % |
11.789
+3.216
| +38 % | +135.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2377
Put
Flagstar Bank National Association
FLG
4,36 Mrd. $
| 557.262 $ | ﹤0,01 % |
37.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2378
Emera Inc
EMA
15,1 Mrd. $
| 557.240 $ | ﹤0,01 % |
10.510
+6.346
| +152 % | +332.666 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2379
CALL
GE HealthCare
GEHC
34,6 Mrd. $
| 556.887 $ | ﹤0,01 % |
+8.700
| Neu | +571.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2380
CALL
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
| 556.412 $ | ﹤0,01 % |
11.300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2381
Preferred Bank
PFBC
1,25 Mrd. $
| 555.315 $ | ﹤0,01 % |
+5.226
| Neu | +501.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2382
CALL
Voyager Technologies
VOYG
1,61 Mrd. $
| 554.700 $ | ﹤0,01 % |
17.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2383
Dollar Tree
DLTR
25,1 Mrd. $
| 554.677 $ | ﹤0,01 % |
4.586
-10.375
| -69 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2384
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 553.613 $ | ﹤0,01 % |
+38.850
| Neu | +559.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2385
HighPeak Energy
HPK
1,29 Mrd. $
| 553.559 $ | ﹤0,01 % |
79.193
+53.667
| +210 % | +370.292 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2386
CALL
AGNC Investment
AGNC
11 Mrd. $
| 552.630 $ | ﹤0,01 % |
+50.700
| Neu | +534.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2387
Quantum Computing Inc
QUBT
1,49 Mrd. $
| 550.601 $ | ﹤0,01 % |
+56.763
| Neu | +552.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2388
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 548.451 $ | ﹤0,01 % |
+11.100
| Neu | +563.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2389
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 547.936 $ | ﹤0,01 % |
4.840
+1.512
| +45 % | +163.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2390
Mitek Systems
MITK
815 Mio. $
| 545.201 $ | ﹤0,01 % |
+27.084
| Neu | +420.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2391
BigBear.ai
BBAI
1,25 Mrd. $
| 545.050 $ | ﹤0,01 % |
148.515
-20.274
| -12 % | -81.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2392
Inventiva
IVA
862 Mio. $
| 545.004 $ | ﹤0,01 % |
+144.181
| Neu | +692.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2393
VTEX
VTEX
658 Mio. $
| 542.924 $ | ﹤0,01 % |
+135.731
| Neu | +517.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2394
STAAR Surgical
STAA
1,23 Mrd. $
| 541.409 $ | ﹤0,01 % |
+18.871
| Neu | +524.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2395
Put
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 540.912 $ | ﹤0,01 % |
5.900
-234.600
| -98 % | -20,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2396
Digi Power X Inc
DGXX
225 Mio. $
| 536.067 $ | ﹤0,01 % |
+98.361
| Neu | +536.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2397
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 530.930 $ | ﹤0,01 % |
4.420
-24.171
| -85 % | -2,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2398
Par Pacific Holdings
PARR
3,82 Mrd. $
| 528.554 $ | ﹤0,01 % |
9.425
-92
| -1 % | -5.476 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2399
Embecta
EMBC
354 Mio. $
| 528.110 $ | ﹤0,01 % |
+161.997
| Neu | +883.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2400
Put
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
| 526.968 $ | ﹤0,01 % |
+3.600
| Neu | +515.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .