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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$8.16億
| $55.8万 | ﹤0.01% |
11,789
+3,216
| +38% | +$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2377
プット
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.2億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
37,300
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2378
Emera Inc
EMA
$157億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
10,510
+6,346
| +152% | +$33.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2379
コール
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
+8,700
| 新規 | +$57.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2380
コール
Enphase Energy
ENPH
$35.4億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
11,300
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2381
Preferred Bank
PFBC
$12.3億
| $55.5万 | ﹤0.01% |
+5,226
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2382
コール
Voyager Technologies
VOYG
$17.3億
| $55.5万 | ﹤0.01% |
17,200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2383
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $55.5万 | ﹤0.01% |
4,586
-10,375
| -69% | -$108万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2384
Sinclair Inc
SBGI
$10.6億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
+38,850
| 新規 | +$55.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2385
HighPeak Energy
HPK
$10.5億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
79,193
+53,667
| +210% | +$37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2386
コール
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $55.3万 | ﹤0.01% |
+50,700
| 新規 | +$53.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2387
Quantum Computing Inc
QUBT
$13.2億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
+56,763
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2388
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
+11,100
| 新規 | +$56.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2389
Loews
L
$226億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
4,840
+1,512
| +45% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2390
Mitek Systems
MITK
$8.23億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
+27,084
| 新規 | +$42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2391
BigBear.ai
BBAI
$10億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
148,515
-20,274
| -12% | -$8.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2392
Inventiva
IVA
$9.28億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
+144,181
| 新規 | +$69.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2393
VTEX
VTEX
$6.42億
| $54.3万 | ﹤0.01% |
+135,731
| 新規 | +$51.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2394
STAAR Surgical
STAA
$13.4億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
+18,871
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2395
プット
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
5,900
-234,600
| -98% | -$2053万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2396
Digi Power X Inc
DGXX
$2.24億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
+98,361
| 新規 | +$53.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2397
PACCAR
PCAR
$560億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
4,420
-24,171
| -85% | -$285万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2398
Par Pacific Holdings
PARR
$36.1億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
9,425
-92
| -1% | -$5,476 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2399
Embecta
EMBC
$3.64億
| $52.8万 | ﹤0.01% |
+161,997
| 新規 | +$88.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2400
プット
Tapestry
TPR
$261億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新規 | +$51.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。