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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Amcor
AMCR
$202億
| $49.9万 | ﹤0.01% |
11,507
+4,611
| +67% | +$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2427
Byline Bancorp
BY
$17.5億
| $49.7万 | ﹤0.01% |
13,206
-1,442
| -10% | -$4.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2428
プット
CleanSpark
CLSK
$17.1億
| $49.5万 | ﹤0.01% |
34,000
-655,700
| -95% | -$925万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2429
プット
AngloGold Ashanti
AU
$437億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新規 | +$57.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2430
Ellington Financial
EFC
$14.4億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
36,237
-108,168
| -75% | -$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2431
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $48.9万 | ﹤0.01% |
12,364
-12,013
| -49% | -$54.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2432
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$155億
| $48.7万 | ﹤0.01% |
+2,023
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2433
CF Industries
CF
$183億
| $48.7万 | ﹤0.01% |
4,501
+2,073
| +85% | +$24.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2434
コール
Accenture
ACN
$1480億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
3,900
-12,400
| -76% | -$215万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2435
LyondellBasell Industries
LYB
$208億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
9,205
+4,982
| +118% | +$34.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2436
Southern Copper
SCCO
$1400億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
+2,833
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2437
Enova International
ENVA
$41.5億
| $48.2万 | ﹤0.01% |
2,004
+455
| +29% | +$7.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2438
Strata Critical Medical Inc
SRTA
$4.92億
| $48.2万 | ﹤0.01% |
+91,533
| 新規 | +$48.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2439
Spire Global
SPIR
$3.62億
| $48.2万 | ﹤0.01% |
+25,889
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$135億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
8,263
+1,611
| +24% | +$8.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2441
Malibu Boats
MBUU
$3.88億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
17,535
-8,991
| -34% | -$23.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2442
Talen Energy Corp
TLN
$164億
| $47.7万 | ﹤0.01% |
1,242
+58
| +5% | +$2.13万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2443
Aveanna Healthcare
AVAH
$25.1億
| $47.6万 | ﹤0.01% |
55,561
-11,006
| -17% | -$7.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2444
Innventure Inc
INV
$1179万
| $47.5万 | ﹤0.01% |
93,777
-1,055,802
| -92% | -$621万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2445
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.8億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
+9,390
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2446
Columbus McKinnon
CMCO
$5.99億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
31,379
+20,230
| +181% | +$30.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2447
コール
BioNTech
BNTX
$212億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
5,100
-8,100
| -61% | -$76.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2448
TripAdvisor
TRIP
$8.53億
| $47.3万 | ﹤0.01% |
+34,501
| 新規 | +$39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2449
CRA International
CRAI
$12.9億
| $47.3万 | ﹤0.01% |
+3,324
| 新規 | +$50万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2450
EVgo
EVGO
$2.49億
| $47.3万 | ﹤0.01% |
247,639
+92,647
| +60% | +$18.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。