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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Amcor
AMCR
US$ 20,4 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
11.507
+4.611
| +67% | +US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2427
Byline Bancorp
BY
US$ 1,74 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
13.206
-1.442
| -10% | -US$ 48,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2428
Opção de venda
CleanSpark
CLSK
US$ 1,65 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
34.000
-655.700
| -95% | -US$ 9,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2429
Opção de venda
AngloGold Ashanti
AU
US$ 44,3 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 579 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2430
Ellington Financial
EFC
US$ 1,43 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
36.237
-108.168
| -75% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2431
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
12.364
-12.013
| -49% | -US$ 546 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2432
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,3 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
+2.023
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2433
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
4.501
+2.073
| +85% | +US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2434
Opção de compra
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
3.900
-12.400
| -76% | -US$ 2,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2435
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
9.205
+4.982
| +118% | +US$ 344 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2436
Southern Copper
SCCO
US$ 142 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
+2.833
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2437
Enova International
ENVA
US$ 4,12 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
2.004
+455
| +29% | +US$ 78,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2438
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 506 mi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
+91.533
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2439
Spire Global
SPIR
US$ 355 mi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
+25.889
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 13,7 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
8.263
+1.611
| +24% | +US$ 82,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2441
Malibu Boats
MBUU
US$ 403 mi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
17.535
-8.991
| -34% | -US$ 239 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2442
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,5 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
1.242
+58
| +5% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2443
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,55 bi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
55.561
-11.006
| -17% | -US$ 77,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2444
Innventure Inc
INV
US$ 10 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
93.777
-1.055.802
| -92% | -US$ 6,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2445
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,87 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
+9.390
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2446
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 609 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
31.379
+20.230
| +181% | +US$ 301 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2447
Opção de compra
BioNTech
BNTX
US$ 21 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
5.100
-8.100
| -61% | -US$ 762 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2448
TripAdvisor
TRIP
US$ 879 mi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
+34.501
| Nova | +US$ 390 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2449
CRA International
CRAI
US$ 1,27 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
+3.324
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2450
EVgo
EVGO
US$ 250 mi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
247.639
+92.647
| +60% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.