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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Amcor
AMCR
US$207억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
11,507
+4,611
| +67% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2427
Byline Bancorp
BY
US$17억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
13,206
-1,442
| -10% | -US$4.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2428
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$15.8억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
34,000
-655,700
| -95% | -US$925만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2429
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$470억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2430
Ellington Financial
EFC
US$14.7억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
36,237
-108,168
| -75% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2431
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
12,364
-12,013
| -49% | -US$54.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2432
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
+2,023
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2433
CF Industries
CF
US$175억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
4,501
+2,073
| +85% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2434
콜옵션
Accenture
ACN
US$1539억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
3,900
-12,400
| -76% | -US$215만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2435
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
9,205
+4,982
| +118% | +US$34.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2436
Southern Copper
SCCO
US$1427억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
+2,833
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2437
Enova International
ENVA
US$42.2억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
2,004
+455
| +29% | +US$7.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2438
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.97억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+91,533
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2439
Spire Global
SPIR
US$3.38억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+25,889
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
8,263
+1,611
| +24% | +US$8.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2441
Malibu Boats
MBUU
US$3.97억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
17,535
-8,991
| -34% | -US$23.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2442
Talen Energy Corp
TLN
US$147억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
1,242
+58
| +5% | +US$2.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2443
Aveanna Healthcare
AVAH
US$28.9억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
55,561
-11,006
| -17% | -US$7.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2444
Innventure Inc
INV
US$1224만
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
93,777
-1,055,802
| -92% | -US$621만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2445
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.2억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
+9,390
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2446
Columbus McKinnon
CMCO
US$5.1억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
31,379
+20,230
| +181% | +US$30.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2447
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$217억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
5,100
-8,100
| -61% | -US$76.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2448
TripAdvisor
TRIP
US$8.25억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
+34,501
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2449
CRA International
CRAI
US$12.4억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
+3,324
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2450
EVgo
EVGO
US$2.59억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
247,639
+92,647
| +60% | +US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.