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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
풋옵션
Etsy
ETSY
US$75.6억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
6,000
-107,700
| -95% | -US$694만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2477
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
40,621
-94,189
| -70% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2478
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$65.7억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
15,033
-9,868
| -40% | -US$31.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2479
Lionsgate Studios
LION
US$43억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
29,357
-731,530
| -96% | -US$946만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2480
Alaska Air
ALK
US$46.1억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
+8,610
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2481
Inhibrx
INBX
US$13.3억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+4,728
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2482
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
5,859
+2,022
| +53% | +US$14.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2483
Palatin Technologies
PTN
US$1232만
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
41,110
-59
| -0.1% | -US$972 |
2026 Q1
1분기
|
|
2484
콜옵션
Chubb
CB
US$1400억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2485
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
+1,480
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2486
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$87.2억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
3,598
-97,701
| -96% | -US$1021만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2487
Tompkins Financial
TMP
US$14.3억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+4,665
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2488
Standard Motor Products
SMP
US$9.8억
| US$44만 | ﹤0.01% |
+11,297
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2489
Nomura Holdings
NMR
US$283억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
+49,851
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2490
UFP Technologies
UFPT
US$24.2억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
1,649
-15,028
| -90% | -US$326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2491
ProFrac Holding
ACDC
US$6.41억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
75,100
+34,946
| +87% | +US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2492
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
16,746
-196,400
| -92% | -US$507만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2493
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.4억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
10,648
+8,966
| +533% | +US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2494
Incyte
INCY
US$248억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
3,807
+485
| +15% | +US$4.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2495
Viatris
VTRS
US$239억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
26,946
+9,052
| +51% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2496
Root
ROOT
US$6.67억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
+7,642
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2497
New Oriental
EDU
US$81.7억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
9,296
-177,073
| -95% | -US$900만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2498
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$75.5억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
23,600
-25,300
| -52% | -US$53.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2499
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.6억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
+10,440
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2500
DRDGold
DRD
US$21.1억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
+19,979
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.