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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
McGraw Hill
MH
US$21.1억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
44,880
-109,987
| -71% | -US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2502
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.3억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
27,861
-319,827
| -92% | -US$446만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2503
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$874억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
4,600
-7,900
| -63% | -US$76.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2504
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
10,881
-755,800
| -99% | -US$3980만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2505
General Mills
GIS
US$182억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
12,107
+4,143
| +52% | +US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2506
풋옵션
3M
MMM
US$972억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2507
Cenovus Energy
CVE
US$519억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
16,896
-1,363,244
| -99% | -US$3763만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2508
Colliers International
CIGI
US$45.7억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
4,445
-15,278
| -77% | -US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2509
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$621억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+12,306
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2510
Broadridge
BR
US$218억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
3,029
+1,286
| +74% | +US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2511
Satellogic
SATL
US$5.66억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
+72,414
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2512
풋옵션
Golar LNG
GLNG
US$44.1억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
+8,300
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2513
Lennox International
LII
US$120억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
+718
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2514
Akamai
AKAM
US$126억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
3,449
+1,302
| +61% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2515
CDW
CDW
US$217억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
2,898
-113,878
| -98% | -US$1430만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2516
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$115억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
4,100
-10,300
| -72% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2517
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$543억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+3,419
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2518
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
9,500
-14,000
| -60% | -US$76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2519
Worthington Steel
WS
US$20.1억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
12,068
-40,015
| -77% | -US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2520
Stanley Black & Decker
SWK
US$170억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
4,295
-3,351
| -44% | -US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2521
Lincoln Electric
LECO
US$155억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
+1,522
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2522
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.69억
| US$40만 | ﹤0.01% |
56,461
-149,442
| -73% | -US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2523
콜옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.92억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+67,800
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2524
Stewart Information Services
STC
US$13억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
+6,027
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2525
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.45억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
64,927
-40,162
| -38% | -US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.