에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.6억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+10,024
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2527
Bit Digital
BTBT
US$2.39억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
220,057
-18,260
| -8% | -US$3.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2528
National Healthcare
NHC
US$32.6억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
+1,864
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2529
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+1,560
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2530
Schrodinger
SDGR
US$22.2억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+24,120
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2531
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.04억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+19,698
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2532
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
16,357
-345,720
| -95% | -US$840만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2533
FedEx Freight
FDXF
US$200억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
+2,591
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2534
Ardelyx
ARDX
US$7.77억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
76,598
-123,623
| -62% | -US$75.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2535
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.7억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+43,492
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2536
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.52억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+12,480
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2537
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
7,232
-543,623
| -99% | -US$3443만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2538
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
15,299
-1,314,259
| -99% | -US$3153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2539
H2O America
HTO
US$33.2억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
6,356
-30,438
| -83% | -US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2540
풋옵션
Seagate
STX
US$1213억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$53.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2541
New Found Gold
NFGC
US$5.44억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2542
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
288
+261
| +967% | +US$32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2543
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
9,700
-21,300
| -69% | -US$96.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2544
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+12,090
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2545
Teekay
TK
US$12억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+38,171
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2546
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+2,772
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2547
풋옵션
BlackBerry
BB
US$52.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+30,100
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2548
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+1,655
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2549
CNX Resources
CNX
US$52.2억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
11,055
+372
| +3% | +US$1.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2550
Granite Ridge Resources
GRNT
US$8.31억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+84,823
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.