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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
31,780
-1,212,899
| -97% | -US$1248만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2577
Euroseas
ESEA
US$4.72억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+5,179
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2578
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
14,000
-270,700
| -95% | -US$699만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2579
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+14,449
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2580
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.5억
| US$34만 | ﹤0.01% |
30,141
-11,454
| -28% | -US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2581
CTS Corp
CTS
US$17.2억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+5,197
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2582
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
1,807
+644
| +55% | +US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2583
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
2,600
-10,100
| -80% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2584
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+3,254
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2585
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+3,797
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2586
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$196억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
22,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2587
Colony Bankcorp
CBAN
US$5.55억
| US$33만 | ﹤0.01% |
16,449
+4,802
| +41% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2588
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2589
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$33만 | ﹤0.01% |
5,700
-10,200
| -64% | -US$61.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2590
콜옵션
Li Auto
LI
US$114억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
27,900
-3,800
| -12% | -US$6.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2591
풋옵션
Nice
NICE
US$55.1억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2592
Virgin Galactic
SPCE
US$2.79억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
113,098
-125,997
| -53% | -US$41.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2593
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2594
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.63억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
21,558
+3,550
| +20% | +US$5.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2595
Warby Parker
WRBY
US$34.1억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+10,692
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2596
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
1,912
-688
| -26% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2597
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.57억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
94,264
-164,743
| -64% | -US$54.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2598
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+5,876
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2599
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.33억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
11,892
-699
| -6% | -US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2600
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.