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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 344.495 $ | ﹤0,01 % |
31.780
-1.212.899
| -97 % | -12,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2577
Euroseas
ESEA
456 Mio. $
| 343.730 $ | ﹤0,01 % |
+5.179
| Neu | +356.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2578
Put
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 343.700 $ | ﹤0,01 % |
14.000
-270.700
| -95 % | -6,99 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2579
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 342.586 $ | ﹤0,01 % |
+14.449
| Neu | +322.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2580
PennyMac Mortgage Investment
PMT
698 Mio. $
| 339.990 $ | ﹤0,01 % |
30.141
-11.454
| -28 % | -126.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2581
CTS Corp
CTS
1,75 Mrd. $
| 338.792 $ | ﹤0,01 % |
+5.197
| Neu | +311.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2582
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
| 338.054 $ | ﹤0,01 % |
1.807
+644
| +55 % | +118.398 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2583
CALL
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 337.298 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-10.100
| -80 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2584
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
| 334.967 $ | ﹤0,01 % |
+3.254
| Neu | +190.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2585
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 333.680 $ | ﹤0,01 % |
+3.797
| Neu | +323.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2586
CALL
KE Holdings
BEKE
20,2 Mrd. $
| 331.284 $ | ﹤0,01 % |
22.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2587
Colony Bankcorp
CBAN
561 Mio. $
| 330.460 $ | ﹤0,01 % |
16.449
+4.802
| +41 % | +97.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2588
Put
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 330.120 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +303.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2589
Put
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 329.688 $ | ﹤0,01 % |
5.700
-10.200
| -64 % | -614.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2590
CALL
Li Auto
LI
12,2 Mrd. $
| 327.546 $ | ﹤0,01 % |
27.900
-3.800
| -12 % | -62.295 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2591
Put
Nice
NICE
5,55 Mrd. $
| 327.060 $ | ﹤0,01 % |
+3.600
| Neu | +349.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2592
Virgin Galactic
SPCE
423 Mio. $
| 326.853 $ | ﹤0,01 % |
113.098
-125.997
| -53 % | -411.569 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2593
CALL
United Therapeutics
UTHR
24,8 Mrd. $
| 325.098 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +337.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2594
Shenandoah Telecom
SHEN
565 Mio. $
| 325.095 $ | ﹤0,01 % |
21.558
+3.550
| +20 % | +55.887 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2595
Warby Parker
WRBY
3,72 Mrd. $
| 324.395 $ | ﹤0,01 % |
+10.692
| Neu | +264.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2596
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 322.478 $ | ﹤0,01 % |
1.912
-688
| -26 % | -119.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2597
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
269 Mio. $
| 322.383 $ | ﹤0,01 % |
94.264
-164.743
| -64 % | -547.820 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2598
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 322.343 $ | ﹤0,01 % |
+5.876
| Neu | +308.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2599
Cooper-Standard Automotive
CPS
332 Mio. $
| 321.679 $ | ﹤0,01 % |
11.892
-699
| -6 % | -20.589 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2600
CALL
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 318.332 $ | ﹤0,01 % |
+2.800
| Neu | +286.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .