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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
| 318.144 $ | ﹤0,01 % |
+17.077
| Neu | +370.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2602
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,18 Mrd. $
| 316.526 $ | ﹤0,01 % |
3.205
-296
| -8 % | -26.845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2603
Tanger
SKT
4,54 Mrd. $
| 315.760 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +296.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2604
Calumet Specialty Products
CLMT
3,02 Mrd. $
| 315.463 $ | ﹤0,01 % |
8.758
+1.540
| +21 % | +51.767 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2605
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 314.603 $ | ﹤0,01 % |
+11.805
| Neu | +318.073 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2606
Put
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 313.664 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-1.800
| -41 % | -196.690 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2607
Marcus Corp
MCS
838 Mio. $
| 313.613 $ | ﹤0,01 % |
13.368
-338
| -2 % | -6.648 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2608
Orion Group Holdings
ORN
308 Mio. $
| 312.566 $ | ﹤0,01 % |
18.583
-21.243
| -53 % | -293.557 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2609
Scansource
SCSC
910 Mio. $
| 311.759 $ | ﹤0,01 % |
+5.985
| Neu | +262.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2610
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 311.200 $ | ﹤0,01 % |
12.503
-5.100
| -29 % | -113.927 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2611
Freedom Holding
FRHC
10 Mrd. $
| 311.171 $ | ﹤0,01 % |
2.385
-1.205
| -34 % | -175.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2612
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 306.925 $ | ﹤0,01 % |
+10.429
| Neu | +297.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2613
Climb Global Solutions
CLMB
777 Mio. $
| 306.581 $ | ﹤0,01 % |
+13.209
| Neu | +283.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2614
CALL
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| 305.580 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-62.000
| -95 % | -6,95 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2615
CALL
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 305.509 $ | ﹤0,01 % |
+2.300
| Neu | +280.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2616
Put
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 297.878 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-37.600
| -96 % | -7,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2617
Nicolet Bankshares
NIC
3,62 Mrd. $
| 297.537 $ | ﹤0,01 % |
1.799
+233
| +15 % | +34.390 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2618
CALL
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 296.472 $ | ﹤0,01 % |
800
-300
| -27 % | -110.633 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2619
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 295.922 $ | ﹤0,01 % |
+3.953
| Neu | +288.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2620
Milestone Pharmaceuticals
MIST
64,7 Mio. $
| 295.467 $ | ﹤0,01 % |
220.498
-630.827
| -74 % | -1,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2621
Preformed Line Products
PLPC
1,4 Mrd. $
| 294.782 $ | ﹤0,01 % |
+718
| Neu | +251.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2622
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 294.685 $ | ﹤0,01 % |
4.801
-687.336
| -99 % | -42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2623
CALL
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 294.336 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +305.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2624
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 290.520 $ | ﹤0,01 % |
5.762
-1.570.220
| -100 % | -77 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2625
Mativ Holdings
MATV
651 Mio. $
| 290.514 $ | ﹤0,01 % |
+38.377
| Neu | +330.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .