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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Kforce
KFRC
1,03 Mrd. $
| 373.812 $ | ﹤0,01 % |
7.967
-12.523
| -61 % | -511.403 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2552
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,13 Mrd. $
| 372.400 $ | ﹤0,01 % |
15.200
-92.600
| -86 % | -1,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2553
Digital Turbine
APPS
1,12 Mrd. $
| 371.081 $ | ﹤0,01 % |
28.766
-140.722
| -83 % | -841.292 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2554
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 368.334 $ | ﹤0,01 % |
3.122
+1.046
| +50 % | +109.176 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2555
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 366.802 $ | ﹤0,01 % |
2.640
+415
| +19 % | +54.161 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2556
Put
The Gap Inc
GAP
7,76 Mrd. $
| 366.128 $ | ﹤0,01 % |
+19.600
| Neu | +451.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2557
Lightbridge
LTBR
168 Mio. $
| 365.541 $ | ﹤0,01 % |
41.586
-83.394
| -67 % | -939.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2558
New Mountain Finance
NMFC
666 Mio. $
| 364.279 $ | ﹤0,01 % |
50.806
-85.252
| -63 % | -678.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2559
CALL
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
| 363.207 $ | ﹤0,01 % |
+6.700
| Neu | +367.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2560
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
| 362.631 $ | ﹤0,01 % |
1.202
+406
| +51 % | +115.176 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2561
Flowco Holdings
FLOC
855 Mio. $
| 362.182 $ | ﹤0,01 % |
16.972
-181.142
| -91 % | -4,32 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2562
Trimble
TRMB
15,3 Mrd. $
| 359.693 $ | ﹤0,01 % |
7.028
+2.221
| +46 % | +131.269 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2563
Kennametal
KMT
2,37 Mrd. $
| 359.578 $ | ﹤0,01 % |
+10.259
| Neu | +373.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2564
Put
Medical Properties Trust
MPT
1,17 Mrd. $
| 358.974 $ | ﹤0,01 % |
77.700
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2565
Teladoc Health
TDOC
1,63 Mrd. $
| 358.568 $ | ﹤0,01 % |
42.284
-44.354
| -51 % | -295.149 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2566
Delcath Systems
DCTH
501 Mio. $
| 358.412 $ | ﹤0,01 % |
28.468
-10.056
| -26 % | -111.185 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2567
Patria Investments
PAX
1,5 Mrd. $
| 357.234 $ | ﹤0,01 % |
+32.535
| Neu | +387.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2568
FTAI Aviation
FTAI
20,5 Mrd. $
| 356.288 $ | ﹤0,01 % |
1.317
-30.574
| -96 % | -7,69 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2569
Put
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
| 355.706 $ | ﹤0,01 % |
+2.600
| Neu | +342.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2570
Put
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 354.127 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-32.800
| -90 % | -3,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2571
Put
Zoom
ZM
26,7 Mrd. $
| 353.871 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-56.700
| -93 % | -5,36 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2572
Rezolve AI
RZLV
609 Mio. $
| 347.826 $ | ﹤0,01 % |
+110.421
| Neu | +290.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2573
Veracyte
VCYT
4,08 Mrd. $
| 344.980 $ | ﹤0,01 % |
5.874
-293.081
| -98 % | -12,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2574
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 344.779 $ | ﹤0,01 % |
+502
| Neu | +334.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2575
AerCap
AER
24,7 Mrd. $
| 344.624 $ | ﹤0,01 % |
2.364
-594.079
| -100 % | -84,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .