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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
McGraw Hill
MH
2,08 Mrd. $
| 425.013 $ | ﹤0,01 % |
44.880
-109.987
| -71 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2502
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
| 422.373 $ | ﹤0,01 % |
27.861
-319.827
| -92 % | -4,46 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2503
Put
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| 422.188 $ | ﹤0,01 % |
4.600
-7.900
| -63 % | -766.127 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2504
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 421.421 $ | ﹤0,01 % |
10.881
-755.800
| -99 % | -39,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2505
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| 421.324 $ | ﹤0,01 % |
12.107
+4.143
| +52 % | +143.066 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2506
Put
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 420.966 $ | ﹤0,01 % |
+2.600
| Neu | +394.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2507
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
| 419.190 $ | ﹤0,01 % |
16.896
-1.363.244
| -99 % | -37,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2508
Colliers International
CIGI
4,85 Mrd. $
| 416.897 $ | ﹤0,01 % |
4.445
-15.278
| -77 % | -1,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2509
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 416.435 $ | ﹤0,01 % |
+12.306
| Neu | +407.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2510
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 414.822 $ | ﹤0,01 % |
3.029
+1.286
| +74 % | +194.216 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2511
Satellogic
SATL
535 Mio. $
| 414.208 $ | ﹤0,01 % |
+72.414
| Neu | +530.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2512
Put
Golar LNG
GLNG
4,4 Mrd. $
| 413.672 $ | ﹤0,01 % |
+8.300
| Neu | +438.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2513
Lennox International
LII
11,7 Mrd. $
| 411.378 $ | ﹤0,01 % |
+718
| Neu | +365.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2514
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
| 407.707 $ | ﹤0,01 % |
3.449
+1.302
| +61 % | +162.105 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2515
CDW
CDW
19,6 Mrd. $
| 407.575 $ | ﹤0,01 % |
2.898
-113.878
| -98 % | -14,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2516
Put
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 407.089 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-10.300
| -72 % | -1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2517
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 406.827 $ | ﹤0,01 % |
+3.419
| Neu | +390.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2518
CALL
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 405.460 $ | ﹤0,01 % |
9.500
-14.000
| -60 % | -760.207 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2519
Worthington Steel
WS
1,88 Mrd. $
| 405.243 $ | ﹤0,01 % |
12.068
-40.015
| -77 % | -1,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2520
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
| 404.245 $ | ﹤0,01 % |
4.295
-3.351
| -44 % | -262.553 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2521
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
| 404.106 $ | ﹤0,01 % |
+1.522
| Neu | +398.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2522
Terrestrial Energy
IMSR
301 Mio. $
| 399.744 $ | ﹤0,01 % |
56.461
-149.442
| -73 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2523
CALL
Eos Energy Enterprises
EOSE
637 Mio. $
| 398.664 $ | ﹤0,01 % |
+67.800
| Neu | +471.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2524
Stewart Information Services
STC
1,43 Mrd. $
| 397.902 $ | ﹤0,01 % |
+6.027
| Neu | +401.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2525
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
231 Mio. $
| 397.353 $ | ﹤0,01 % |
64.927
-40.162
| -38 % | -262.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .