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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Put
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 451.980 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-107.700
| -95 % | -6,94 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2477
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,24 Mrd. $
| 451.299 $ | ﹤0,01 % |
40.621
-94.189
| -70 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2478
Triple Flag Precious Metals
TFPM
5,95 Mrd. $
| 450.539 $ | ﹤0,01 % |
15.033
-9.868
| -40 % | -317.366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2479
Lionsgate Studios
LION
3,7 Mrd. $
| 449.456 $ | ﹤0,01 % |
29.357
-731.530
| -96 % | -9,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2480
Alaska Air
ALK
3,99 Mrd. $
| 449.442 $ | ﹤0,01 % |
+8.610
| Neu | +367.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2481
Inhibrx
INBX
1,06 Mrd. $
| 447.978 $ | ﹤0,01 % |
+4.728
| Neu | +473.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2482
Alliant Energy
LNT
18,6 Mrd. $
| 446.983 $ | ﹤0,01 % |
5.859
+2.022
| +53 % | +147.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2483
Palatin Technologies
PTN
8,9 Mio. $
| 443.577 $ | ﹤0,01 % |
41.110
-59
| -0,1 % | -972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2484
CALL
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 442.962 $ | ﹤0,01 % |
1.300
+300
| +30 % | +97.850 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2485
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 442.535 $ | ﹤0,01 % |
+1.480
| Neu | +411.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2486
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,37 Mrd. $
| 441.043 $ | ﹤0,01 % |
3.598
-97.701
| -96 % | -10,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2487
Tompkins Financial
TMP
1,43 Mrd. $
| 440.936 $ | ﹤0,01 % |
+4.665
| Neu | +401.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2488
Standard Motor Products
SMP
948 Mio. $
| 440.244 $ | ﹤0,01 % |
+11.297
| Neu | +432.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2489
Nomura Holdings
NMR
27,4 Mrd. $
| 437.692 $ | ﹤0,01 % |
+49.851
| Neu | +414.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2490
UFP Technologies
UFPT
2,2 Mrd. $
| 437.199 $ | ﹤0,01 % |
1.649
-15.028
| -90 % | -3,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2491
ProFrac Holding
ACDC
796 Mio. $
| 436.331 $ | ﹤0,01 % |
75.100
+34.946
| +87 % | +235.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2492
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,42 Mrd. $
| 435.396 $ | ﹤0,01 % |
16.746
-196.400
| -92 % | -5,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2493
Sonida Senior Living
SNDA
1,65 Mrd. $
| 434.438 $ | ﹤0,01 % |
10.648
+8.966
| +533 % | +321.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2494
Incyte
INCY
24,5 Mrd. $
| 431.562 $ | ﹤0,01 % |
3.807
+485
| +15 % | +48.100 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2495
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 427.903 $ | ﹤0,01 % |
26.946
+9.052
| +51 % | +140.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2496
Root
ROOT
802 Mio. $
| 427.340 $ | ﹤0,01 % |
+7.642
| Neu | +407.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2497
New Oriental
EDU
7,55 Mrd. $
| 426.779 $ | ﹤0,01 % |
9.296
-177.073
| -95 % | -9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2498
Put
Trade Desk
TTD
5,93 Mrd. $
| 426.688 $ | ﹤0,01 % |
23.600
-25.300
| -52 % | -537.271 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2499
Orrstown Financial Services
ORRF
864 Mio. $
| 426.265 $ | ﹤0,01 % |
+10.440
| Neu | +393.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2500
DRDGold
DRD
1,99 Mrd. $
| 425.553 $ | ﹤0,01 % |
+19.979
| Neu | +539.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .