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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Kforce
KFRC
US$9.7억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
7,967
-12,523
| -61% | -US$51.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2552
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$29.8억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
15,200
-92,600
| -86% | -US$195만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2553
Digital Turbine
APPS
US$8.82억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
28,766
-140,722
| -83% | -US$84.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2554
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
3,122
+1,046
| +50% | +US$10.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2555
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
2,640
+415
| +19% | +US$5.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2556
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.1억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+19,600
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2557
Lightbridge
LTBR
US$1.76억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
41,586
-83,394
| -67% | -US$93.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2558
New Mountain Finance
NMFC
US$6.5억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
50,806
-85,252
| -63% | -US$67.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2559
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2560
Nordson
NDSN
US$180억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
1,202
+406
| +51% | +US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2561
Flowco Holdings
FLOC
US$9.38억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
16,972
-181,142
| -91% | -US$432만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2562
Trimble
TRMB
US$126억
| US$36만 | ﹤0.01% |
7,028
+2,221
| +46% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2563
Kennametal
KMT
US$18.6억
| US$36만 | ﹤0.01% |
+10,259
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2564
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$10.7억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
77,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2565
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
42,284
-44,354
| -51% | -US$29.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2566
Delcath Systems
DCTH
US$7.03억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
28,468
-10,056
| -26% | -US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2567
Patria Investments
PAX
US$15.7억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+32,535
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2568
FTAI Aviation
FTAI
US$203억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
1,317
-30,574
| -96% | -US$769만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2569
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2570
풋옵션
Southern Company
SO
US$1089억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
3,700
-32,800
| -90% | -US$309만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2571
풋옵션
Zoom
ZM
US$265억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
4,100
-56,700
| -93% | -US$536만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2572
Rezolve AI
RZLV
US$5.79억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+110,421
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2573
Veracyte
VCYT
US$20.9억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
5,874
-293,081
| -98% | -US$1229만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2574
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
+502
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2575
AerCap
AER
US$266억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
2,364
-594,079
| -100% | -US$8437만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.