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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$619억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2452
POET Technologies
POET
US$8.77억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
45,882
+31,504
| +219% | +US$34.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2453
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
6,465
+1,769
| +38% | +US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2454
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
6,672
-6,935
| -51% | -US$46.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2455
Steris
STE
US$245억
| US$47만 | ﹤0.01% |
2,232
+768
| +52% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2456
Primoris Services
PRIM
US$34.4억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
4,724
+1,308
| +38% | +US$17.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2457
콜옵션
Workday
WDAY
US$465억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2458
RxSight
RXST
US$1.9억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
96,290
+51,497
| +115% | +US$31.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2459
Porch Group
PRCH
US$22.6억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
30,809
-136,439
| -82% | -US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2460
Equifax
EFX
US$223억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
2,918
+941
| +48% | +US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2461
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
3,473
-12,409
| -78% | -US$156만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2462
콜옵션
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$6.58억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
21,400
+10,100
| +89% | +US$32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2463
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$65.4억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
48,900
-13,900
| -22% | -US$15.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2464
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2465
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
5,792
+1,355
| +31% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2466
PVH
PVH
US$41.5억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
6,170
-244,575
| -98% | -US$2094만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2467
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
4,000
-9,000
| -69% | -US$120만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2468
ZTO Express
ZTO
US$155억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+20,399
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2469
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$5.76억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-6,000
| -55% | -US$55.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2470
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$8.41억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
+3,041
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2471
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.5억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
+9,480
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2472
BBB Foods
TBBB
US$79.1억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
10,926
-1,607
| -13% | -US$6.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2473
Origin Bancorp
OBK
US$16.4억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
8,898
-5
| -0.1% | -US$235 |
2026 Q1
1분기
|
|
2474
Replimune Group
REPL
US$20.5억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
40,853
+10,035
| +33% | +US$6.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2475
Trilogy Metals
TMQ
US$3.9억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
128,844
+68,380
| +113% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.