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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Opção de compra
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2452
POET Technologies
POET
US$ 888 mi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
45.882
+31.504
| +219% | +US$ 343 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2453
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
6.465
+1.769
| +38% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2454
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,8 bi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
6.672
-6.935
| -51% | -US$ 465 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2455
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
2.232
+768
| +52% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2456
Primoris Services
PRIM
US$ 3,64 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
4.724
+1.308
| +38% | +US$ 172 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2457
Opção de compra
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2458
RxSight
RXST
US$ 223 mi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
96.290
+51.497
| +115% | +US$ 311 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2459
Porch Group
PRCH
US$ 2,41 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
30.809
-136.439
| -82% | -US$ 1,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2460
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
2.918
+941
| +48% | +US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2461
City Holding Co
CHCO
US$ 2,01 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
3.473
-12.409
| -78% | -US$ 1,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2462
Opção de compra
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$ 577 mi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
21.400
+10.100
| +89% | +US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2463
Opção de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,22 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
48.900
-13.900
| -22% | -US$ 153 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2464
Opção de compra
Atlassian
TEAM
US$ 38 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
+5.900
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2465
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
5.792
+1.355
| +31% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2466
PVH
PVH
US$ 4,31 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
6.170
-244.575
| -98% | -US$ 20,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2467
Opção de venda
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
4.000
-9.000
| -69% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2468
ZTO Express
ZTO
US$ 15,2 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
+20.399
| Nova | +US$ 486 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2469
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 563 mi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
5.000
-6.000
| -55% | -US$ 558 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2470
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 867 mi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
+3.041
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2471
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,37 bi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
+9.480
| Nova | +US$ 418 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2472
BBB Foods
TBBB
US$ 8,44 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
10.926
-1.607
| -13% | -US$ 61,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2473
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
8.898
-5
| -0,1% | -US$ 235 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2474
Replimune Group
REPL
US$ 2,08 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
40.853
+10.035
| +33% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2475
Trilogy Metals
TMQ
US$ 352 mi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
128.844
+68.380
| +113% | +US$ 281 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.