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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Ibotta
IBTA
US$9.9억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
15,424
-75,446
| -83% | -US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2402
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
+4,119
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2403
WPP
WPP
US$59.1억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
33,911
-10,445
| -24% | -US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2404
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$4.03억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
25,635
-336,005
| -93% | -US$550만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2405
Passage Bio
PASG
US$1110만
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
+107,025
| 신규 | +US$67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2406
BrightView Holdings
BV
US$11.3억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
36,851
+18,475
| +101% | +US$23.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2407
Labcorp
LH
US$289억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
1,860
-20,662
| -92% | -US$543만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2408
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$52만 | ﹤0.01% |
3,800
-96,200
| -96% | -US$1267만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2409
Kosmos Energy
KOS
US$14.8억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
245,681
+173,276
| +239% | +US$48.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2410
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.02억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
64,658
+2,906
| +5% | +US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2411
콜옵션
Snap
SNAP
US$93.2억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
116,400
-283,600
| -71% | -US$155만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2412
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$326억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+5,870
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2413
Petco
WOOF
US$7.88억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+189,467
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2414
Blend Labs
BLND
US$2.91억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
301,190
+174,932
| +139% | +US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2415
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
9,837
-10,042
| -51% | -US$53.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2416
풋옵션
Redwire
RDW
US$20.2억
| US$51만 | ﹤0.01% |
+41,700
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2417
Madison Square Garden
MSGE
US$37.2억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
6,276
-520,118
| -99% | -US$3547만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2418
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.45억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
+40,864
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2419
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$71.7억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
+29,800
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2420
Daily Journal
DJCO
US$8.73억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
+840
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2421
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
+8,733
| 신규 | +US$46.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NATH
2422
상장폐지됨
Nathan's Famous
NATH
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+4,955
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2423
WW International
WW
US$1.24억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
31,437
-117,917
| -79% | -US$157만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2424
Silvercorp Metals
SVM
US$18.1억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
+49,662
| 신규 | +US$59.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2425
Principal Financial Group
PFG
US$240억
| US$50만 | ﹤0.01% |
4,640
+1,687
| +57% | +US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.