에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2352
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$215억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
11,800
-44,700
| -79% | -US$188만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2353
Eastman Chemical
EMN
US$76.7억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
9,024
-8,569
| -49% | -US$62.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2354
Maze Therapeutics
MAZE
US$16.7억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
20,190
-440,961
| -96% | -US$1156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2355
풋옵션
Sysco
SYY
US$406억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
7,200
+3,300
| +85% | +US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2356
Raymond James Financial
RJF
US$310억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
3,955
+1,337
| +51% | +US$20.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2357
풋옵션
Aflac
AFL
US$621억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
5,100
+200
| +4% | +US$2.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2358
BlueLinx
BXC
US$6.54억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
9,656
-97
| -1% | -US$5.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2359
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19.2억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,600
| -50% | -US$67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2360
Pearson
PSO
US$104억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
+37,437
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2361
Titan International
TWI
US$3.2억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
+77,144
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2362
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
3,151
-375,786
| -99% | -US$6792만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2363
Hershey
HSY
US$342억
| US$59만 | ﹤0.01% |
3,363
-221,690
| -99% | -US$4181만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2364
Murphy Oil
MUR
US$58.9억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
17,980
+3,994
| +29% | +US$15.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2365
Peabody Energy
BTU
US$26.4억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
25,251
-9,051
| -26% | -US$24.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2366
Rigetti Computing
RGTI
US$37.2억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
+30,185
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2367
Synchrony
SYF
US$250억
| US$58만 | ﹤0.01% |
7,632
-743
| -9% | -US$5.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2368
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
11,748
-41,361
| -78% | -US$187만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2369
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$366억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2370
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1263억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
7,300
-1,100
| -13% | -US$8.87만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2371
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$66.2억
| US$57만 | ﹤0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2372
Workday
WDAY
US$488억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
4,621
+1,290
| +39% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2373
Chord Energy
CHRD
US$82.4억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
4,914
-8,900
| -64% | -US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2374
FirstEnergy
FE
US$273억
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
11,810
+4,050
| +52% | +US$19.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2375
News Corp Class A
NWSA
US$160억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
22,505
-654,866
| -97% | -US$1697만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.