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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Opção de compra
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
+13.300
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2352
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,8 bi
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
11.800
-44.700
| -79% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2353
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,6 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
9.024
-8.569
| -49% | -US$ 627 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2354
Maze Therapeutics
MAZE
US$ 2,04 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
20.190
-440.961
| -96% | -US$ 11,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2355
Opção de venda
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
7.200
+3.300
| +85% | +US$ 250 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2356
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,1 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
3.955
+1.337
| +51% | +US$ 203 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2357
Opção de venda
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
5.100
+200
| +4% | +US$ 23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2358
BlueLinx
BXC
US$ 498 mi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
9.656
-97
| -1% | -US$ 5,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2359
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,81 bi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.600
| -50% | -US$ 670 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2360
Pearson
PSO
US$ 10,3 bi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
+37.437
| Nova | +US$ 553 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2361
Titan International
TWI
US$ 332 mi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
+77.144
| Nova | +US$ 595 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2362
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
3.151
-375.786
| -99% | -US$ 67,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2363
Hershey
HSY
US$ 35,5 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
3.363
-221.690
| -99% | -US$ 41,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2364
Murphy Oil
MUR
US$ 5,15 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
17.980
+3.994
| +29% | +US$ 153 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2365
Peabody Energy
BTU
US$ 2,06 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
25.251
-9.051
| -26% | -US$ 241 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2366
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,71 bi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
+30.185
| Nova | +US$ 584 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2367
Synchrony
SYF
US$ 23,4 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
7.632
-743
| -9% | -US$ 54,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2368
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,14 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
11.748
-41.361
| -78% | -US$ 1,87 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2369
Opção de compra
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
+7.500
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2370
Opção de compra
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
7.300
-1.100
| -13% | -US$ 88,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2371
Opção de compra
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 7,01 bi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
+7.700
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2372
Workday
WDAY
US$ 46,1 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
4.621
+1.290
| +39% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2373
Chord Energy
CHRD
US$ 7,63 bi
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
4.914
-8.900
| -64% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2374
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 561 mil | ﹤0,01% |
11.810
+4.050
| +52% | +US$ 192 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2375
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,4 bi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
22.505
-654.866
| -97% | -US$ 17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.