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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
コール
Ally Financial
ALLY
$114億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
+13,300
| 新規 | +$57.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2352
コール
Southwest Airlines
LUV
$221億
| $60.7万 | ﹤0.01% |
11,800
-44,700
| -79% | -$188万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2353
Eastman Chemical
EMN
$75億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
9,024
-8,569
| -49% | -$62.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2354
Maze Therapeutics
MAZE
$19.7億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
20,190
-440,961
| -96% | -$1156万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2355
プット
Sysco
SYY
$375億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
7,200
+3,300
| +85% | +$25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2356
Raymond James Financial
RJF
$322億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
3,955
+1,337
| +51% | +$20.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2357
プット
Aflac
AFL
$626億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
5,100
+200
| +4% | +$2.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2358
BlueLinx
BXC
$4.94億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
9,656
-97
| -1% | -$5,242 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2359
コール
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.1億
| $59.5万 | ﹤0.01% |
1,600
-1,600
| -50% | -$67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2360
Pearson
PSO
$104億
| $59.5万 | ﹤0.01% |
+37,437
| 新規 | +$55.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2361
Titan International
TWI
$3.33億
| $59.5万 | ﹤0.01% |
+77,144
| 新規 | +$59.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2362
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $59.5万 | ﹤0.01% |
3,151
-375,786
| -99% | -$6792万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2363
Hershey
HSY
$348億
| $59万 | ﹤0.01% |
3,363
-221,690
| -99% | -$4181万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2364
Murphy Oil
MUR
$52.1億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
17,980
+3,994
| +29% | +$15.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2365
Peabody Energy
BTU
$21.2億
| $58.4万 | ﹤0.01% |
25,251
-9,051
| -26% | -$24.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2366
Rigetti Computing
RGTI
$35.4億
| $58.3万 | ﹤0.01% |
+30,185
| 新規 | +$58.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2367
Synchrony
SYF
$223億
| $58万 | ﹤0.01% |
7,632
-743
| -9% | -$5.46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2368
OFG Bancorp
OFG
$21.5億
| $57.6万 | ﹤0.01% |
11,748
-41,361
| -78% | -$187万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2369
コール
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $57.3万 | ﹤0.01% |
+7,500
| 新規 | +$57.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2370
コール
Medtronic
MDT
$1292億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
7,300
-1,100
| -13% | -$8.87万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2371
コール
e.l.f. Beauty
ELF
$67.2億
| $57万 | ﹤0.01% |
+7,700
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2372
Workday
WDAY
$459億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
4,621
+1,290
| +39% | +$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2373
Chord Energy
CHRD
$78.2億
| $56.2万 | ﹤0.01% |
4,914
-8,900
| -64% | -$121万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2374
FirstEnergy
FE
$269億
| $56.1万 | ﹤0.01% |
11,810
+4,050
| +52% | +$19.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2375
News Corp Class A
NWSA
$141億
| $55.9万 | ﹤0.01% |
22,505
-654,866
| -97% | -$1697万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。