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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 813 mi
| US$ 558 mil | ﹤0,01% |
11.789
+3.216
| +38% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2377
Opção de venda
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,15 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
37.300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2378
Emera Inc
EMA
US$ 15,7 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
10.510
+6.346
| +152% | +US$ 333 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2379
Opção de compra
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,4 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
+8.700
| Nova | +US$ 572 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2380
Opção de compra
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,42 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
11.300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2381
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,22 bi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
+5.226
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2382
Opção de compra
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,68 bi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
17.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2383
Dollar Tree
DLTR
US$ 26 bi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
4.586
-10.375
| -69% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2384
Sinclair Inc
SBGI
US$ 1,07 bi
| US$ 554 mil | ﹤0,01% |
+38.850
| Nova | +US$ 559 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2385
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,05 bi
| US$ 554 mil | ﹤0,01% |
79.193
+53.667
| +210% | +US$ 370 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2386
Opção de compra
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
+50.700
| Nova | +US$ 534 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2387
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,26 bi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
+56.763
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2388
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
+11.100
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2389
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
4.840
+1.512
| +45% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2390
Mitek Systems
MITK
US$ 812 mi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
+27.084
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2391
BigBear.ai
BBAI
US$ 919 mi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
148.515
-20.274
| -12% | -US$ 81,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2392
Inventiva
IVA
US$ 897 mi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
+144.181
| Nova | +US$ 693 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2393
VTEX
VTEX
US$ 643 mi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
+135.731
| Nova | +US$ 517 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2394
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,34 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
+18.871
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2395
Opção de venda
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
5.900
-234.600
| -98% | -US$ 20,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2396
Digi Power X Inc
DGXX
US$ 235 mi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
+98.361
| Nova | +US$ 536 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2397
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
4.420
-24.171
| -85% | -US$ 2,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2398
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,62 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
9.425
-92
| -1% | -US$ 5,48 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2399
Embecta
EMBC
US$ 359 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+161.997
| Nova | +US$ 884 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2400
Opção de venda
Tapestry
TPR
US$ 25,9 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
+3.600
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.