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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
풋옵션
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$65.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2277
Paychex
PAYX
US$417억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
7,364
+7,094
| +2,627% | +US$67.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2278
TSS Inc
TSSI
US$1.89억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
+58,613
| 신규 | +US$79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2279
AH Realty Trust
AHRT
US$4.71억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
101,624
-113,788
| -53% | -US$73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2280
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$22.3억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
22,112
-2,873
| -11% | -US$9.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2281
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
6,900
-3,000
| -30% | -US$30.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2282
TotalEnergies
TTE
US$1928억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
+9,212
| 신규 | +US$81.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2283
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$17억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
12,200
-1,027,800
| -99% | -US$5385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2284
Pembina Pipeline
PBA
US$281억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
+15,375
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2285
Arcus Biosciences
RCUS
US$26.3억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
+22,845
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2286
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.84억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
65,175
-93,904
| -59% | -US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2287
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$156억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$64.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2288
Cadre Holdings
CDRE
US$14억
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
24,616
-9,400
| -28% | -US$28.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2289
SSR Mining
SSRM
US$56.6억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
+24,600
| 신규 | +US$74.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2290
NetApp
NTAP
US$332억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
4,476
+1,457
| +48% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2291
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
9,623
+3,222
| +50% | +US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2292
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.7억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
+8,900
| 신규 | +US$74.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2293
Edison International
EIX
US$228억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
9,161
+3,317
| +57% | +US$23.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2294
ORIX
IX
US$373억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
+17,805
| 신규 | +US$63.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2295
콜옵션
NIO
NIO
US$84.9억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
133,600
+96,800
| +263% | +US$56.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2296
풋옵션
General Dynamics
GD
US$957억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2297
Citizens Financial Group
CFG
US$265억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
9,593
-2,449,404
| -100% | -US$1.58억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2298
콜옵션
Lucid Motors
LCID
US$13억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2299
Enovix
ENVX
US$6.06억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
110,096
-299,716
| -73% | -US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2300
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$46.6억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
9,300
-55,700
| -86% | -US$320만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.