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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Velo3D Inc
VELO
US$2.11억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
+44,320
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2252
DTE Energy
DTE
US$282억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
5,102
+2,002
| +65% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2253
Sasol
SSL
US$110억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
79,078
+49,568
| +168% | +US$62.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2254
풋옵션
Amphenol
APH
US$1956억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
8,800
+2,800
| +47% | +US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2255
Novavax
NVAX
US$16.6억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
+82,240
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2256
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
2,289
-38,321
| -94% | -US$1307만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2257
Dow Inc
DOW
US$251억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
28,171
-1,458,518
| -98% | -US$5294만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2258
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$223억
| US$77만 | ﹤0.01% |
33,400
-300
| -0.9% | -US$6.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2259
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
7,894
+2,558
| +48% | +US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2260
Veeva Systems
VEEV
US$507억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
4,314
+3,152
| +271% | +US$52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2261
FuelCell Energy
FCEL
US$8.97억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
21,223
-72,750
| -77% | -US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2262
Candel Therapeutics
CADL
US$6.37억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
73,495
+30,287
| +70% | +US$22.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2263
Ondas Inc
ONDS
US$36.8억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
91,739
-277,688
| -75% | -US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2264
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$350억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$75만 | ﹤0.01% |
9,901
-642,594
| -98% | -US$5644만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2266
풋옵션
AXT Inc
AXTI
US$36.1억
| US$75만 | ﹤0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2267
Twist Bioscience
TWST
US$101억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
7,265
-719,023
| -99% | -US$4679만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2268
풋옵션
Accenture
ACN
US$1580억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
6,000
-600
| -9% | -US$10.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2269
American Water Works
AWK
US$287억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
5,659
+2,746
| +94% | +US$35.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2270
PACS Group
PACS
US$75.7억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
+17,447
| 신규 | +US$62.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2271
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.66억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
+3,313
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2272
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.39억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
33,263
+16,913
| +103% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2273
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.85억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
77,173
+24,788
| +47% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2274
ImmunityBio
IBRX
US$87.9억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
83,584
-20,287
| -20% | -US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2275
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$561억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
54,500
-1,100
| -2% | -US$1.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.