에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
WEC Energy
WEC
US$382억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
7,389
-307,901
| -98% | -US$3513만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2202
Lloyds Banking Group
LYG
US$717억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
147,979
-600,773
| -80% | -US$326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2203
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$85.9만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$84.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2204
Assured Guaranty
AGO
US$31억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
+10,699
| 신규 | +US$84.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2205
AAR Corp
AIR
US$40.3억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
+5,996
| 신규 | +US$70.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2206
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.51억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
96,048
-1,029,273
| -91% | -US$914만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2207
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
5,500
+4,500
| +450% | +US$83.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2208
Iron Mountain
IRM
US$347억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
6,749
-121,943
| -95% | -US$1495만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2209
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2210
Build-A-Bear
BBW
US$3.4억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
+27,708
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2211
Emcor
EME
US$298억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
1,020
-314
| -24% | -US$26.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2212
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$251억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
30,900
+2,800
| +10% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2213
PBF Energy
PBF
US$92.5억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
18,571
-198,527
| -91% | -US$826만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2214
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
5,000
-8,700
| -64% | -US$150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2215
Icon
ICLR
US$158억
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
4,859
-131,557
| -96% | -US$1675만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2216
Stevanato
STVN
US$52.9억
| US$84만 | ﹤0.01% |
46,495
-281,156
| -86% | -US$475만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2217
CenterPoint Energy
CNP
US$281억
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
19,050
+9,305
| +95% | +US$39.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2218
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2219
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$12.1억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
395
-463
| -54% | -US$76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2220
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$731억
| US$83만 | ﹤0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$66.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2221
EnerSys
ENS
US$57.7억
| US$82.9만 | ﹤0.01% |
3,547
+876
| +33% | +US$19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2222
풋옵션
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$78.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2223
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
38,898
+20,181
| +108% | +US$47.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2224
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
7,530
-861
| -10% | -US$8.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2225
풋옵션
Alcoa
AA
US$103억
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.