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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.6억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
23,293
-11,447
| -33% | -US$41.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2177
GCM Grosvenor
GCMG
US$8.29억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
73,289
+52,434
| +251% | +US$57.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2178
PC Connection
CNXN
US$21억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+12,324
| 신규 | +US$82.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2179
AutoNation
AN
US$57.7억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
+4,838
| 신규 | +US$94.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2180
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.5억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
59,442
-57,311
| -49% | -US$86.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2181
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
7,400
-2,000
| -21% | -US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2182
콜옵션
Grab
GRAB
US$131억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
238,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2183
Brookfield
BN
US$930억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
+21,000
| 신규 | +US$93.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2184
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$116억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
+67,194
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2185
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$123억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
+61,707
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2186
풋옵션
Nucor
NUE
US$587억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$90.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2187
콜옵션
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$333억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$76.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2188
Myers Industries
MYE
US$10.7억
| US$89만 | ﹤0.01% |
+25,209
| 신규 | +US$59.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2189
Regenxbio
RGNX
US$5.31억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
74,047
+62,391
| +535% | +US$51.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2190
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
+26,100
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2191
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
5,200
-54,000
| -91% | -US$848만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2192
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
8,172
+2,901
| +55% | +US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2193
Shake Shack
SHAK
US$29.4억
| US$88만 | ﹤0.01% |
15,704
-1,673,253
| -99% | -US$1.26억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2194
Energy Recovery
ERII
US$3.64억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
97,386
+86,674
| +809% | +US$82.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2195
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
+10,008
| 신규 | +US$82.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2196
Exzeo Group
XZO
US$14.4억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
+51,638
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2197
OKYO Pharma
OKYO
US$7347만
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
580,596
-4,200
| -0.7% | -US$6.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2198
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.7억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
+10,286
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2199
Adient
ADNT
US$11.8억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
47,278
-370,574
| -89% | -US$792만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2200
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.6억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
82,388
+9,925
| +14% | +US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.