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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Banc of California
BANC
US$28.5억
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
40,311
-702,538
| -95% | -US$1339만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2227
풋옵션
Chubb
CB
US$1395억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
2,400
-4,800
| -67% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2228
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$512억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
2,700
-44,600
| -94% | -US$1143만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2229
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
3,599
-267,082
| -99% | -US$5901만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2230
Abacus Global Management
ABX
US$8.59억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
76,197
+35,448
| +87% | +US$32.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2231
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.43억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
5,683
+3,260
| +135% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2232
풋옵션
Novartis
NVS
US$3070억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
+5,200
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2233
Oshkosh
OSK
US$81.9억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
5,303
-16,338
| -75% | -US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2234
Angi Inc
ANGI
US$2.83억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
136,482
+67,787
| +99% | +US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2235
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
1,800
-23,500
| -93% | -US$1193만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2236
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$25.5억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
44,913
+34,912
| +349% | +US$56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2237
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$156억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$74.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2238
콜옵션
VNET Group
VNET
US$9.01억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$90.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2239
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
5,881
-690
| -11% | -US$9.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2240
Omeros
OMER
US$12.2억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
83,558
+54,475
| +187% | +US$64.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2241
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
76,412
-728,444
| -91% | -US$802만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2242
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2243
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
+3,322
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2244
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$79만 | ﹤0.01% |
+3,338
| 신규 | +US$76.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2245
콜옵션
Coherent
COHR
US$380억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$70.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2246
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
+166,145
| 신규 | +US$95.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2247
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$148억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
+3,093
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2248
풋옵션
American International
AIG
US$403억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
10,500
+1,000
| +11% | +US$7.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2249
Astronics
ATRO
US$23.5억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
+9,616
| 신규 | +US$65.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2250
AdaptHealth
AHCO
US$10억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
74,969
-80,181
| -52% | -US$89.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.