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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Banc of California
BANC
US$ 2,82 bi
| US$ 824 mil | ﹤0,01% |
40.311
-702.538
| -95% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2227
Opção de venda
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 818 mil | ﹤0,01% |
2.400
-4.800
| -67% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2228
Opção de venda
Bloom Energy
BE
US$ 59,7 bi
| US$ 817 mil | ﹤0,01% |
2.700
-44.600
| -94% | -US$ 11,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2229
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,4 bi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
3.599
-267.082
| -99% | -US$ 59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2230
Abacus Global Management
ABX
US$ 858 mi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
76.197
+35.448
| +87% | +US$ 324 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2231
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 817 mi
| US$ 816 mil | ﹤0,01% |
5.683
+3.260
| +135% | +US$ 460 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2232
Opção de venda
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
+5.200
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2233
Oshkosh
OSK
US$ 8,56 bi
| US$ 814 mil | ﹤0,01% |
5.303
-16.338
| -75% | -US$ 2,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2234
Angi Inc
ANGI
US$ 259 mi
| US$ 812 mil | ﹤0,01% |
136.482
+67.787
| +99% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2235
Opção de compra
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 812 mil | ﹤0,01% |
1.800
-23.500
| -93% | -US$ 11,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2236
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$ 2,6 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
44.913
+34.912
| +349% | +US$ 560 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2237
Opção de compra
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 17,9 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 743 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2238
Opção de compra
VNET Group
VNET
US$ 881 mi
| US$ 804 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 908 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2239
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 798 mil | ﹤0,01% |
5.881
-690
| -11% | -US$ 98 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2240
Omeros
OMER
US$ 1,3 bi
| US$ 795 mil | ﹤0,01% |
83.558
+54.475
| +187% | +US$ 648 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2241
Perrigo
PRGO
US$ 2,25 bi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
76.412
-728.444
| -91% | -US$ 8,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2242
Opção de venda
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 793 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 736 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2243
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 791 mil | ﹤0,01% |
+3.322
| Nova | +US$ 726 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2244
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 790 mil | ﹤0,01% |
+3.338
| Nova | +US$ 766 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2245
Opção de compra
Coherent
COHR
US$ 45,7 bi
| US$ 789 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 707 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2246
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 943 mi
| US$ 784 mil | ﹤0,01% |
+166.145
| Nova | +US$ 959 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2247
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 14,2 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
+3.093
| Nova | +US$ 760 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2248
Opção de venda
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
10.500
+1.000
| +11% | +US$ 76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2249
Astronics
ATRO
US$ 2,59 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
+9.616
| Nova | +US$ 656 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2250
AdaptHealth
AHCO
US$ 1,07 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
74.969
-80.181
| -52% | -US$ 895 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.