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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 863 mil | ﹤0,01% |
7.389
-307.901
| -98% | -US$ 35,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2202
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 74,9 bi
| US$ 863 mil | ﹤0,01% |
147.979
-600.773
| -80% | -US$ 3,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2203
Opção de venda
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 859 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 845 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2204
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,24 bi
| US$ 858 mil | ﹤0,01% |
+10.699
| Nova | +US$ 845 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2205
AAR Corp
AIR
US$ 4,69 bi
| US$ 857 mil | ﹤0,01% |
+5.996
| Nova | +US$ 708 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2206
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 320 mi
| US$ 856 mil | ﹤0,01% |
96.048
-1.029.273
| -91% | -US$ 9,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2207
Opção de venda
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 102 bi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
5.500
+4.500
| +450% | +US$ 834 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2208
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 852 mil | ﹤0,01% |
6.749
-121.943
| -95% | -US$ 14,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2209
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 816 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2210
Build-A-Bear
BBW
US$ 389 mi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
+27.708
| Nova | +US$ 994 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2211
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
1.020
-314
| -24% | -US$ 266 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2212
Opção de venda
Dow Inc
DOW
US$ 22,4 bi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
30.900
+2.800
| +10% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2213
PBF Energy
PBF
US$ 8,24 bi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
18.571
-198.527
| -91% | -US$ 8,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2214
Opção de venda
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
5.000
-8.700
| -64% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2215
Icon
ICLR
US$ 15,6 bi
| US$ 844 mil | ﹤0,01% |
4.859
-131.557
| -96% | -US$ 16,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2216
Stevanato
STVN
US$ 3,75 bi
| US$ 840 mil | ﹤0,01% |
46.495
-281.156
| -86% | -US$ 4,75 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2217
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 839 mil | ﹤0,01% |
19.050
+9.305
| +95% | +US$ 399 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2218
Opção de venda
Agilent Technologies
A
US$ 50,8 bi
| US$ 837 mil | ﹤0,01% |
+6.300
| Nova | +US$ 768 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2219
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$ 1,19 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
395
-463
| -54% | -US$ 760 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2220
Opção de venda
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,1 bi
| US$ 830 mil | ﹤0,01% |
+18.400
| Nova | +US$ 664 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2221
EnerSys
ENS
US$ 5,47 bi
| US$ 829 mil | ﹤0,01% |
3.547
+876
| +33% | +US$ 190 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2222
Opção de venda
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
| US$ 827 mil | ﹤0,01% |
+18.000
| Nova | +US$ 781 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2223
Deslistada
Forte Biosciences
FBRX
| US$ 827 mil | ﹤0,01% |
38.898
+20.181
| +108% | +US$ 479 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2224
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,7 bi
| US$ 827 mil | ﹤0,01% |
7.530
-861
| -10% | -US$ 85,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2225
Opção de venda
Alcoa
AA
US$ 11 bi
| US$ 824 mil | ﹤0,01% |
+15.800
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.