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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
7,389
-307,901
| -98% | -USD 35.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2202
Lloyds Banking Group
LYG
USD 73.7 mil M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
147,979
-600,773
| -80% | -USD 3.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2203
Opción de venta
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 859 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 845 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2204
Assured Guaranty
AGO
USD 3251 M
| USD 858 k | ﹤0.01% |
+10,699
| Nuevas | +USD 845 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2205
AAR Corp
AIR
USD 4647 M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
+5,996
| Nuevas | +USD 708 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2206
Kyverna Therapeutics
KYTX
USD 314 M
| USD 856 k | ﹤0.01% |
96,048
-1,029,273
| -91% | -USD 9.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2207
Opción de venta
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.3 mil M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
5,500
+4,500
| +450% | +USD 834 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2208
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 852 k | ﹤0.01% |
6,749
-121,943
| -95% | -USD 14.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2209
Opción de venta
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2210
Build-A-Bear
BBW
USD 371 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
+27,708
| Nuevas | +USD 994 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2211
Emcor
EME
USD 28.3 mil M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
1,020
-314
| -24% | -USD 266 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2212
Opción de venta
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 845 k | ﹤0.01% |
30,900
+2,800
| +10% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2213
PBF Energy
PBF
USD 7813 M
| USD 845 k | ﹤0.01% |
18,571
-198,527
| -91% | -USD 8.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2214
Opción de venta
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 845 k | ﹤0.01% |
5,000
-8,700
| -64% | -USD 1.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2215
Icon
ICLR
USD 15.3 mil M
| USD 844 k | ﹤0.01% |
4,859
-131,557
| -96% | -USD 16.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2216
Stevanato
STVN
USD 3695 M
| USD 840 k | ﹤0.01% |
46,495
-281,156
| -86% | -USD 4.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2217
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 839 k | ﹤0.01% |
19,050
+9,305
| +95% | +USD 399 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2218
Opción de venta
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 837 k | ﹤0.01% |
+6,300
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2219
Biglari Holdings Class A
BH.A
USD 1115 M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
395
-463
| -54% | -USD 760 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2220
Opción de venta
Hewlett Packard
HPE
USD 63.6 mil M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
+18,400
| Nuevas | +USD 664 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2221
EnerSys
ENS
USD 5458 M
| USD 829 k | ﹤0.01% |
3,547
+876
| +33% | +USD 190 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2222
Opción de venta
Ally Financial
ALLY
USD 11.3 mil M
| USD 827 k | ﹤0.01% |
+18,000
| Nuevas | +USD 781 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2223
Dejó de cotizar
Forte Biosciences
FBRX
| USD 827 k | ﹤0.01% |
38,898
+20,181
| +108% | +USD 479 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2224
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 827 k | ﹤0.01% |
7,530
-861
| -10% | -USD 85.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2225
Opción de venta
Alcoa
AA
USD 10.6 mil M
| USD 824 k | ﹤0.01% |
+15,800
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.