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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
WEC Energy
WEC
$385億
| $86.3万 | ﹤0.01% |
7,389
-307,901
| -98% | -$3513万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2202
Lloyds Banking Group
LYG
$737億
| $86.3万 | ﹤0.01% |
147,979
-600,773
| -80% | -$326万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2203
プット
Emerson Electric
EMR
$935億
| $85.9万 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新規 | +$84.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2204
Assured Guaranty
AGO
$32.5億
| $85.8万 | ﹤0.01% |
+10,699
| 新規 | +$84.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2205
AAR Corp
AIR
$46.5億
| $85.7万 | ﹤0.01% |
+5,996
| 新規 | +$70.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2206
Kyverna Therapeutics
KYTX
$3.14億
| $85.6万 | ﹤0.01% |
96,048
-1,029,273
| -91% | -$914万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2207
プット
Agnico Eagle Mines
AEM
$963億
| $85.3万 | ﹤0.01% |
5,500
+4,500
| +450% | +$83.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2208
Iron Mountain
IRM
$330億
| $85.2万 | ﹤0.01% |
6,749
-121,943
| -95% | -$1495万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2209
プット
Elevance Health
ELV
$928億
| $85.1万 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新規 | +$81.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2210
Build-A-Bear
BBW
$3.71億
| $84.8万 | ﹤0.01% |
+27,708
| 新規 | +$99.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2211
Emcor
EME
$283億
| $84.6万 | ﹤0.01% |
1,020
-314
| -24% | -$26.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2212
プット
Dow Inc
DOW
$228億
| $84.5万 | ﹤0.01% |
30,900
+2,800
| +10% | +$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2213
PBF Energy
PBF
$78.1億
| $84.5万 | ﹤0.01% |
18,571
-198,527
| -91% | -$826万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2214
プット
Phillips 66
PSX
$978億
| $84.5万 | ﹤0.01% |
5,000
-8,700
| -64% | -$150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2215
Icon
ICLR
$153億
| $84.4万 | ﹤0.01% |
4,859
-131,557
| -96% | -$1675万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2216
Stevanato
STVN
$37億
| $84万 | ﹤0.01% |
46,495
-281,156
| -86% | -$475万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2217
CenterPoint Energy
CNP
$273億
| $83.9万 | ﹤0.01% |
19,050
+9,305
| +95% | +$39.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2218
プット
Agilent Technologies
A
$501億
| $83.7万 | ﹤0.01% |
+6,300
| 新規 | +$76.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2219
Biglari Holdings Class A
BH.A
$11.1億
| $83.1万 | ﹤0.01% |
395
-463
| -54% | -$76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2220
プット
Hewlett Packard
HPE
$636億
| $83万 | ﹤0.01% |
+18,400
| 新規 | +$66.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2221
EnerSys
ENS
$54.6億
| $82.9万 | ﹤0.01% |
3,547
+876
| +33% | +$19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2222
プット
Ally Financial
ALLY
$113億
| $82.7万 | ﹤0.01% |
+18,000
| 新規 | +$78.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2223
上場廃止
Forte Biosciences
FBRX
| $82.7万 | ﹤0.01% |
38,898
+20,181
| +108% | +$47.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2224
Kimberly-Clark
KMB
$680億
| $82.7万 | ﹤0.01% |
7,530
-861
| -10% | -$8.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2225
プット
Alcoa
AA
$106億
| $82.4万 | ﹤0.01% |
+15,800
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。