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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
コール
Phillips 66
PSX
$1026億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
5,700
+3,000
| +111% | +$51.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2152
Texas Pacific Land
TPL
$194億
| $96.1万 | ﹤0.01% |
2,195
+6
| +0.3% | +$2,433 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2153
プット
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $96万 | ﹤0.01% |
+15,000
| 新規 | +$98.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2154
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
2,088
-82,735
| -98% | -$3792万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2155
コール
Cheniere Energy
LNG
$632億
| $95.6万 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2156
Magnera Corp
MAGN
$4.62億
| $95.5万 | ﹤0.01% |
+81,310
| 新規 | +$89.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2157
MSCI
MSCI
$466億
| $95.4万 | ﹤0.01% |
1,704
+1,646
| +2,838% | +$96万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2158
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $95.2万 | ﹤0.01% |
1,808
+500
| +38% | +$28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2159
コール
Synchrony
SYF
$223億
| $95.1万 | ﹤0.01% |
+12,500
| 新規 | +$91.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2160
Pacific Biosciences
PACB
$6.15億
| $94.8万 | ﹤0.01% |
564,339
+303,801
| +117% | +$44.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2161
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$55.2億
| $94.8万 | ﹤0.01% |
25,096
-84,098
| -77% | -$285万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2162
Entravision Communication
EVC
$8.7億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
+72,643
| 新規 | +$51.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2163
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| $94.6万 | ﹤0.01% |
+24,400
| 新規 | +$91.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2164
FLEX LNG
FLNG
$14億
| $94.4万 | ﹤0.01% |
+33,646
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2165
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $93.9万 | ﹤0.01% |
+4,310
| 新規 | +$90万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2166
Barings BDC
BBDC
$9億
| $93.6万 | ﹤0.01% |
109,880
+31,128
| +40% | +$26.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2167
コール
SiriusXM
SIRI
$107億
| $93.3万 | ﹤0.01% |
31,600
-184,900
| -85% | -$497万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2168
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $92.8万 | ﹤0.01% |
14,497
+7,695
| +113% | +$50.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2169
プット
Corning
GLW
$1029億
| $92万 | ﹤0.01% |
3,600
-25,900
| -88% | -$471万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2170
プット
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $91.5万 | ﹤0.01% |
2,300
-10,700
| -82% | -$467万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2171
コール
Klarna Group
KLAR
$48.2億
| $91.1万 | ﹤0.01% |
+45,000
| 新規 | +$70.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2172
X-Energy Inc
XE
$32.4億
| $91.1万 | ﹤0.01% |
+49,596
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2173
Oculis Holding
OCS
$4.18億
| $91万 | ﹤0.01% |
+65,608
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2174
Steel Dynamics
STLD
$337億
| $90.8万 | ﹤0.01% |
3,957
-218,319
| -98% | -$5113万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2175
Alight
ALIT
$3.31億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
80,841
-96,352
| -54% | -$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。