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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Opção de compra
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 964 mil | ﹤0,01% |
5.700
+3.000
| +111% | +US$ 516 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2152
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,4 bi
| US$ 961 mil | ﹤0,01% |
2.195
+6
| +0,3% | +US$ 2,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2153
Opção de venda
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,3 bi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 986 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2154
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
2.088
-82.735
| -98% | -US$ 37,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2155
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,2 bi
| US$ 956 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 996 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2156
Magnera Corp
MAGN
US$ 471 mi
| US$ 955 mil | ﹤0,01% |
+81.310
| Nova | +US$ 891 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2157
MSCI
MSCI
US$ 47,3 bi
| US$ 954 mil | ﹤0,01% |
1.704
+1.646
| +2.838% | +US$ 960 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2158
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,4 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
1.808
+500
| +38% | +US$ 280 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2159
Opção de compra
Synchrony
SYF
US$ 22,4 bi
| US$ 951 mil | ﹤0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 918 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2160
Pacific Biosciences
PACB
US$ 653 mi
| US$ 948 mil | ﹤0,01% |
564.339
+303.801
| +117% | +US$ 442 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2161
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,61 bi
| US$ 948 mil | ﹤0,01% |
25.096
-84.098
| -77% | -US$ 2,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2162
Entravision Communication
EVC
US$ 920 mi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
+72.643
| Nova | +US$ 515 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2163
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 946 mil | ﹤0,01% |
+24.400
| Nova | +US$ 912 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2164
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,37 bi
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
+33.646
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2165
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 939 mil | ﹤0,01% |
+4.310
| Nova | +US$ 900 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2166
Barings BDC
BBDC
US$ 918 mi
| US$ 936 mil | ﹤0,01% |
109.880
+31.128
| +40% | +US$ 267 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2167
Opção de compra
SiriusXM
SIRI
US$ 10,9 bi
| US$ 933 mil | ﹤0,01% |
31.600
-184.900
| -85% | -US$ 4,97 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2168
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,3 bi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
14.497
+7.695
| +113% | +US$ 506 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2169
Opção de venda
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
3.600
-25.900
| -88% | -US$ 4,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2170
Opção de venda
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
2.300
-10.700
| -82% | -US$ 4,67 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2171
Opção de compra
Klarna Group
KLAR
US$ 5,11 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
+45.000
| Nova | +US$ 709 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2172
X-Energy Inc
XE
US$ 3,14 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
+49.596
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2173
Oculis Holding
OCS
US$ 424 mi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
+65.608
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2174
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 908 mil | ﹤0,01% |
3.957
-218.319
| -98% | -US$ 51,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2175
Alight
ALIT
US$ 323 mi
| US$ 905 mil | ﹤0,01% |
80.841
-96.352
| -54% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.