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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 4,8 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
+21.134
| Nova | +US$ 995 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2102
Opção de venda
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 20,3 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2103
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 15,3 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+7.400
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2104
Schneider National
SNDR
US$ 5,09 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+28.786
| Nova | +US$ 939 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2105
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
9.492
-486.508
| -98% | -US$ 52,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2106
Opção de venda
Shake Shack
SHAK
US$ 3,07 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
18.700
+9.800
| +110% | +US$ 738 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2107
Opção de venda
Oklo
OKLO
US$ 4,9 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2108
Opção de venda
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,02 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
29.500
-11.300
| -28% | -US$ 348 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2109
Opção de compra
BHP
BHP
US$ 206 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2110
Opção de compra
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,6 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
22.900
+5.500
| +32% | +US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2111
Wabtec
WAB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
3.849
-105.152
| -96% | -US$ 27,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2112
MetLife
MET
US$ 64,4 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
12.261
-3.759
| -23% | -US$ 303 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2113
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,59 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
53.074
+39.070
| +279% | +US$ 775 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2114
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,98 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
43.125
+4.544
| +12% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2115
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,4 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
22.305
+8.808
| +65% | +US$ 457 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2116
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
7.752
-655.191
| -99% | -US$ 79,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2117
TechnipFMC
FTI
US$ 25,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+15.524
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2118
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 622 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
48.507
-47.310
| -49% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2119
Deslistada
KORE Group Holdings
KORE
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
110.765
-1.427
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
VACI
2120
Deslistada
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2121
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,34 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
33.915
-248.143
| -88% | -US$ 7,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2122
Power Solutions International
PSIX
US$ 844 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
26.201
+17.802
| +212% | +US$ 979 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2123
CeriBell Inc
CBLL
US$ 1,07 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+52.321
| Nova | +US$ 993 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2124
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 64,4 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
3.900
-19.300
| -83% | -US$ 3,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2125
Opção de compra
Alector
ALEC
US$ 377 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+503.900
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.