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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,6 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
2.091
+750
| +56% | +US$ 314 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2052
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 1,67 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
28.545
+19.424
| +213% | +US$ 705 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,67 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
21.716
+4.584
| +27% | +US$ 232 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2054
Opção de venda
BioNTech
BNTX
US$ 21,6 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
12.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2055
Opção de venda
Zeta Global
ZETA
US$ 8,8 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
+59.100
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2056
Opção de venda
Bilibili
BILI
US$ 5,69 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
67.900
-2.300
| -3% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2057
Sabesp
SBS
US$ 17,1 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
199.798
+39.593
| +25% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2058
Opção de compra
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+15.200
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2059
Expedia Group
EXPE
US$ 30,1 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
4.506
-385.069
| -99% | -US$ 91,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2060
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 7,64 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
69.533
-63.729
| -48% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2061
Opção de compra
AngloGold Ashanti
AU
US$ 47,5 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+14.200
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MBGL
2062
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,38 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
+51.891
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2063
Opção de venda
Rigetti Computing
RGTI
US$ 4,06 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
59.200
+45.800
| +342% | +US$ 886 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2064
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,6 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
27.935
+9.406
| +51% | +US$ 352 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2065
Public Storage
PSA
US$ 62,8 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
3.584
+1.226
| +52% | +US$ 375 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2066
Opção de compra
Opendoor
OPEN
US$ 1,22 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
+246.600
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2067
Opção de venda
Applied Digital
APLD
US$ 5,04 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
30.500
-6.800
| -18% | -US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2068
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
9.000
-3.200
| -26% | -US$ 422 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2069
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 720 mi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
+55.078
| Nova | +US$ 934 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2070
Rapid7
RPD
US$ 993 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+138.682
| Nova | +US$ 919 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2071
Opção de compra
Quanterix
QTRX
US$ 155 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+260.000
| Nova | +US$ 843 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2072
Franklin Electric
FELE
US$ 4,32 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
10.447
-46.798
| -82% | -US$ 4,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2073
Microchip Technology
MCHP
US$ 32,8 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
12.276
-1.944.819
| -99% | -US$ 173 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2074
Avalyn Pharma
AVLN
US$ 1,38 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+33.975
| Nova | +US$ 980 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2075
Opção de venda
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
+53.000
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.