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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
386
-13.096
| -97% | -US$ 43,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2027
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,43 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
217.124
+154.603
| +247% | +US$ 756 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Opção de compra
The GEO Group
GEO
US$ 4,24 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
+41.600
| Nova | +US$ 943 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2029
Opção de venda
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,58 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
144.600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2030
Opção de compra
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2031
Qfin Holdings
QFIN
US$ 626 mi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
+77.296
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2032
Opção de compra
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
+13.500
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2033
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
10.392
-84.881
| -89% | -US$ 9,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2034
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,77 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
68.011
-174.644
| -72% | -US$ 2,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2035
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$ 576 mi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
142.867
+118.185
| +479% | +US$ 993 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2036
OSI Systems
OSIS
US$ 3,08 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
5.558
+1.493
| +37% | +US$ 366 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2037
Deslistada
CBIZ
CBZ
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
37.832
-17.039
| -31% | -US$ 530 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2038
Opção de compra
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
2.700
-17.800
| -87% | -US$ 8,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2039
Opção de compra
Celestica
CLS
US$ 32 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2040
Opção de compra
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+12.600
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2041
Opção de venda
XPeng
XPEV
US$ 9,06 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
90.800
+2.600
| +3% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2042
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,07 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
100.279
+17.537
| +21% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2043
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+24.991
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2044
Opção de venda
Best Buy
BBY
US$ 21,7 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
15.700
-84.300
| -84% | -US$ 5,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2045
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,89 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+15.078
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2046
Renatus Tactical Acquisition Corp I Unit
RTACU
US$ 185 mi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
108.411
-12.940
| -11% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2047
Federal Signal
FSS
US$ 7,02 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+9.245
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2048
Axalta
AXTA
US$ 7,79 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
34.683
-1.758.012
| -98% | -US$ 52,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2049
Opção de compra
Webull Corp
BULL
US$ 2,68 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
181.700
+131.100
| +259% | +US$ 849 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2050
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,24 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
91.279
+47.799
| +110% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.