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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386
-13.096
| -97 % | -43,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2027
Nuvation Bio
NUVB
1,67 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.124
+154.603
| +247 % | +755.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2028
CALL
The GEO Group
GEO
3,75 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+41.600
| Neu | +942.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2029
Put
Teladoc Health
TDOC
1,55 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2030
CALL
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+7.800
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2031
Qfin Holdings
QFIN
629 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+77.296
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2032
CALL
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.500
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2033
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.392
-84.881
| -89 % | -9,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2034
Trinity Capital Inc
TRIN
1,61 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.011
-174.644
| -72 % | -2,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2035
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
872 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.867
+118.185
| +479 % | +992.695 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2036
OSI Systems
OSIS
3,14 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.558
+1.493
| +37 % | +365.778 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2037
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.832
-17.039
| -31 % | -529.921 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2038
CALL
Synopsys
SNPS
89,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.700
-17.800
| -87 % | -8,37 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2039
CALL
Celestica
CLS
33,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+3.300
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2040
CALL
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.600
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2041
Put
XPeng
XPEV
8,66 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.800
+2.600
| +3 % | +41.228 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2042
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.279
+17.537
| +21 % | +211.580 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2043
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.991
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2044
Put
Best Buy
BBY
20,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.700
-84.300
| -84 % | -5,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2045
Blue Bird Corp
BLBD
1,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.078
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2046
Renatus Tactical Acquisition Corp I Unit
RTACU
185 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.411
-12.940
| -11 % | -138.272 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2047
Federal Signal
FSS
6,87 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.245
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2048
Axalta
AXTA
7,29 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.683
-1.758.012
| -98 % | -52,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2049
CALL
Webull Corp
BULL
2,79 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
181.700
+131.100
| +259 % | +848.702 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2050
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.279
+47.799
| +110 % | +622.821 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .