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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
CALL
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+109.900
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1977
Put
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.000
-279.200
| -94 % | -22,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1978
Yext
YEXT
712 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+287.296
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1979
Leidos
LDOS
17,9 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.015
+3.703
| +40 % | +491.697 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1980
EagleRock Land
EROK
522 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+62.912
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1981
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.585
+3.840
| +12 % | +139.776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1982
Put
Abivax
ABVX
7,58 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1983
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.400
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1984
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.864
+15.098
| +59 % | +566.969 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1985
CALL
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+31.900
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1986
Whitehawk Therapeutics
WHWK
185 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
288.117
-262.324
| -48 % | -1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1987
ONE Gas
OGS
4,94 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.118
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1988
Put
Li Auto
LI
10,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1989
TriMas Corp
TRS
1,37 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.222
-39.769
| -58 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1990
NioCorp Developments
NB
487 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
272.754
+181.156
| +198 % | +991.539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1991
Banco de Chile
BCH
18,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.936
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1992
Sprout Social
SPT
730 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+172.692
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1993
Put
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.300
+10.400
| +65 % | +473.682 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1994
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.711
+5.984
| +51 % | +391.108 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,41 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
353.661
+186.613
| +112 % | +621.272 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1996
CALL
BellRing Brands
BRBR
1,07 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1997
Firefly Aerospace
FLY
3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+44.007
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1998
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.923
+45.221
| +330 % | +1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1999
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.600
-3.700
| -59 % | -1,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2000
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,35 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.332
+106.313
| +128 % | +629.118 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .