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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
CALL
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.200
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1952
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.360
+43.453
| +84 % | +590.274 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1953
CALL
Forgent Power Solutions
FPS
7,09 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1954
CALL
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.500
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1955
CALL
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.200
-3.200
| -34 % | -658.450 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1956
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
571.828
-810.224
| -59 % | -1,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1957
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.854
-210.501
| -97 % | -44,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1958
LandBridge Corporation
LB
2,48 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.401
-5.491
| -24 % | -377.041 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1959
Put
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1960
CALL
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+27.500
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1961
Riley Exploration Permian
REPX
1,18 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.687
+20.017
| +92 % | +713.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1962
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.523
+1.015
| +40 % | +429.105 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1963
Heartflow Inc
HTFL
5,13 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.722
-101.478
| -68 % | -3,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1964
Put
Riot Platforms
RIOT
4,81 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.000
+31.100
| +165 % | +701.094 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1965
CALL
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,07 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.800
-5.700
| -8 % | -106.361 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1966
CALL
Navitas Semiconductor
NVTS
2,23 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+76.300
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1967
CALL
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.000
-48.100
| -84 % | -7,61 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1968
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.951
-3.148.635
| -99 % | -205 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1969
CALL
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.400
+22.600
| +69 % | +583.247 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1970
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.100
+10.266
| +52 % | +370.729 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1971
Put
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+75.000
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1972
CALL
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.600
-6.400
| -49 % | -1,52 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1973
ReNew
RNW
2,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
216.254
+81.147
| +60 % | +456.728 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1974
Perpetua Resources
PPTA
2,08 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.065
+43.776
| +206 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1975
CALL
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+3.400
| Neu | +968.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .