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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
コール
Nutrien
NTR
$340億
| $140万 | ﹤0.01% |
+22,200
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1952
Valley National Bancorp
VLY
$79.2億
| $140万 | ﹤0.01% |
95,360
+43,453
| +84% | +$59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1953
コール
Forgent Power Solutions
FPS
$67.5億
| $140万 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1954
コール
Tapestry
TPR
$262億
| $139万 | ﹤0.01% |
+9,500
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1955
コール
Simon Property Group
SPG
$757億
| $139万 | ﹤0.01% |
6,200
-3,200
| -34% | -$65.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1956
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $138万 | ﹤0.01% |
571,828
-810,224
| -59% | -$194万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1957
TE Connectivity
TEL
$629億
| $138万 | ﹤0.01% |
6,854
-210,501
| -97% | -$4485万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1958
LandBridge Corporation
LB
$21.6億
| $138万 | ﹤0.01% |
17,401
-5,491
| -24% | -$37.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1959
プット
Cigna
CI
$794億
| $138万 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1960
コール
Jefferies Financial Group
JEF
$110億
| $137万 | ﹤0.01% |
+27,500
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1961
Riley Exploration Permian
REPX
$9.47億
| $137万 | ﹤0.01% |
41,687
+20,017
| +92% | +$71.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1962
HCA Healthcare
HCA
$1057億
| $137万 | ﹤0.01% |
3,523
+1,015
| +40% | +$42.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1963
Heartflow Inc
HTFL
$51.4億
| $137万 | ﹤0.01% |
46,722
-101,478
| -68% | -$305万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1964
プット
Riot Platforms
RIOT
$68.6億
| $137万 | ﹤0.01% |
50,000
+31,100
| +165% | +$70.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1965
コール
Norwegian Cruise Line
NCLH
$86.4億
| $137万 | ﹤0.01% |
64,800
-5,700
| -8% | -$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1966
コール
Navitas Semiconductor
NVTS
$27.1億
| $137万 | ﹤0.01% |
+76,300
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1967
コール
TJX Companies
TJX
$1501億
| $136万 | ﹤0.01% |
9,000
-48,100
| -84% | -$761万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1968
Dominion Energy
D
$599億
| $136万 | ﹤0.01% |
19,951
-3,148,635
| -99% | -$2.05億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1969
コール
Comcast
CMCSA
$888億
| $136万 | ﹤0.01% |
55,400
+22,600
| +69% | +$58.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1970
Hewlett Packard
HPE
$667億
| $136万 | ﹤0.01% |
30,100
+10,266
| +52% | +$37.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1971
プット
Figma
FIG
$102億
| $136万 | ﹤0.01% |
+75,000
| 新規 | +$151万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1972
コール
Adobe
ADBE
$925億
| $135万 | ﹤0.01% |
6,600
-6,400
| -49% | -$152万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1973
ReNew
RNW
$25.4億
| $135万 | ﹤0.01% |
216,254
+81,147
| +60% | +$45.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1974
Perpetua Resources
PPTA
$23.7億
| $135万 | ﹤0.01% |
65,065
+43,776
| +206% | +$119万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1975
コール
Humana
HUM
$536億
| $135万 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新規 | +$96.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。