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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Loma Negra
LOMA
$10.1億
| $153万 | ﹤0.01% |
133,859
+2,093
| +2% | +$2.38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1902
Service Corp International
SCI
$103億
| $153万 | ﹤0.01% |
+20,113
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1903
プット
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$35.8億
| $152万 | ﹤0.01% |
+63,500
| 新規 | +$139万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1904
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $152万 | ﹤0.01% |
21,268
+15,069
| +243% | +$113万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1905
Zillow
Z
$66.8億
| $152万 | ﹤0.01% |
48,079
-516,374
| -91% | -$1984万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1906
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$12.5億
| $151万 | ﹤0.01% |
+25,560
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1907
プット
Quanta Services
PWR
$908億
| $151万 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1908
German American Bancorp
GABC
$18.7億
| $151万 | ﹤0.01% |
31,833
+7,862
| +33% | +$34.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1909
Kyivstar Group
KYIV
$29.4億
| $151万 | ﹤0.01% |
93,174
+64,869
| +229% | +$84.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1910
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.67億
| $150万 | ﹤0.01% |
255,839
-57,968
| -18% | -$40.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1911
プット
Barrick Mining
B
$621億
| $150万 | ﹤0.01% |
+40,900
| 新規 | +$168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1912
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $150万 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1913
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$21.3億
| $150万 | ﹤0.01% |
+88,240
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1914
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.6億
| $149万 | ﹤0.01% |
8,568
+6,265
| +272% | +$93.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1915
Backblaze
BLZE
$5.3億
| $149万 | ﹤0.01% |
+93,917
| 新規 | +$65万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1916
Magnolia Oil & Gas
MGY
$64.6億
| $149万 | ﹤0.01% |
58,214
-6,304
| -10% | -$18万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1917
コール
Toll Brothers
TOL
$136億
| $148万 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1918
コール
Pan American Silver
PAAS
$156億
| $148万 | ﹤0.01% |
+33,100
| 新規 | +$177万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1919
コール
Firefly Aerospace
FLY
$41.7億
| $148万 | ﹤0.01% |
+50,400
| 新規 | +$189万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1920
Phreesia
PHR
$7.86億
| $148万 | ﹤0.01% |
+143,741
| 新規 | +$133万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1921
コール
Las Vegas Sands
LVS
$251億
| $148万 | ﹤0.01% |
+32,000
| 新規 | +$166万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1922
コール
T-Mobile US
TMUS
$1814億
| $148万 | ﹤0.01% |
8,800
-5,300
| -38% | -$100万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1923
上場廃止
Xoma
XOMA
| $147万 | ﹤0.01% |
+34,621
| 新規 | +$140万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1924
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.4億
| $147万 | ﹤0.01% |
+129,388
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1925
Molson Coors Class B
TAP
$74.8億
| $147万 | ﹤0.01% |
37,730
-6,893
| -15% | -$28.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。