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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
コール
AeroVironment
AVAV
$59.7億
| $167万 | ﹤0.01% |
10,100
+8,200
| +432% | +$147万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1852
コール
TG Therapeutics
TGTX
$97.5億
| $166万 | ﹤0.01% |
30,300
+10,600
| +54% | +$43.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1853
プット
HP
HPQ
$265億
| $166万 | ﹤0.01% |
+75,700
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1854
Centene
CNC
$353億
| $166万 | ﹤0.01% |
25,872
-424,094
| -94% | -$2267万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1855
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $166万 | ﹤0.01% |
5,890
+2,124
| +56% | +$58.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1856
コール
Cytokinetics
CYTK
$78.2億
| $165万 | ﹤0.01% |
19,400
-86,200
| -82% | -$619万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1857
Intuit
INTU
$913億
| $165万 | ﹤0.01% |
6,326
-197,002
| -97% | -$6862万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1858
Simon Property Group
SPG
$751億
| $165万 | ﹤0.01% |
7,356
+341
| +5% | +$7.02万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1859
Albany International
AIN
$19.4億
| $164万 | ﹤0.01% |
22,062
-25,564
| -54% | -$160万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1860
MNTN Inc
MNTN
$3.82億
| $164万 | ﹤0.01% |
178,624
-31,611
| -15% | -$28.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1861
コール
Galaxy Digital Inc
GLXY
$27.6億
| $164万 | ﹤0.01% |
+60,100
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1862
プット
Adobe
ADBE
$946億
| $164万 | ﹤0.01% |
8,000
+6,800
| +567% | +$161万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1863
SI-BONE Inc
SIBN
$10.6億
| $164万 | ﹤0.01% |
+100,364
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1864
Avis
CAR
$44.3億
| $164万 | ﹤0.01% |
11,070
+4,242
| +62% | +$93.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1865
Corsair Gaming
CRSR
$12.9億
| $163万 | ﹤0.01% |
+168,755
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1866
Nu Holdings
NU
$639億
| $163万 | ﹤0.01% |
122,033
-1,835,100
| -94% | -$2473万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1867
Li Auto
LI
$114億
| $163万 | ﹤0.01% |
138,561
+126,365
| +1,036% | +$207万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1868
プット
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$34.7億
| $163万 | ﹤0.01% |
+15,200
| 新規 | +$178万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1869
プット
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$16.2億
| $162万 | ﹤0.01% |
+39,200
| 新規 | +$165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1870
KKR & Co
KKR
$875億
| $162万 | ﹤0.01% |
17,638
-2,906,476
| -99% | -$2.82億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1871
Versant Media Group
VSNT
$49.1億
| $162万 | ﹤0.01% |
44,869
-67,976
| -60% | -$273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1872
Design Therapeutics
DSGN
$6.7億
| $161万 | ﹤0.01% |
+111,103
| 新規 | +$139万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1873
Janus International
JBI
$4.67億
| $161万 | ﹤0.01% |
289,656
+117,999
| +69% | +$61.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1874
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.5億
| $160万 | ﹤0.01% |
32,855
-312,010
| -90% | -$1468万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1875
IHS Holding
IHS
$28.5億
| $160万 | ﹤0.01% |
193,984
+12,703
| +7% | +$10.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。