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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Opção de compra
AeroVironment
AVAV
US$ 6,14 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
10.100
+8.200
| +432% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1852
Opção de compra
TG Therapeutics
TGTX
US$ 9,8 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
30.300
+10.600
| +54% | +US$ 434 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1853
Opção de venda
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
+75.700
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1854
Centene
CNC
US$ 34,8 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
25.872
-424.094
| -94% | -US$ 22,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1855
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
5.890
+2.124
| +56% | +US$ 585 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1856
Opção de compra
Cytokinetics
CYTK
US$ 7,82 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
19.400
-86.200
| -82% | -US$ 6,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1857
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
6.326
-197.002
| -97% | -US$ 68,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1858
Simon Property Group
SPG
US$ 75,3 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
7.356
+341
| +5% | +US$ 70,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1859
Albany International
AIN
US$ 1,92 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
22.062
-25.564
| -54% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1860
MNTN Inc
MNTN
US$ 378 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
178.624
-31.611
| -15% | -US$ 288 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1861
Opção de compra
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,91 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
+60.100
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1862
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
8.000
+6.800
| +567% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1863
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 1,09 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
+100.364
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1864
Avis
CAR
US$ 4,44 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
11.070
+4.242
| +62% | +US$ 934 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1865
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,34 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
+168.755
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1866
Nu Holdings
NU
US$ 57,1 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
122.033
-1.835.100
| -94% | -US$ 24,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1867
Li Auto
LI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
138.561
+126.365
| +1.036% | +US$ 2,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1868
Opção de venda
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,53 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
+15.200
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1869
Opção de venda
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,62 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
+39.200
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1870
KKR & Co
KKR
US$ 86,7 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
17.638
-2.906.476
| -99% | -US$ 282 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1871
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,86 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
44.869
-67.976
| -60% | -US$ 2,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1872
Design Therapeutics
DSGN
US$ 678 mi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
+111.103
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1873
Janus International
JBI
US$ 493 mi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
289.656
+117.999
| +69% | +US$ 619 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1874
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,23 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
32.855
-312.010
| -90% | -US$ 14,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1875
IHS Holding
IHS
US$ 2,85 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
193.984
+12.703
| +7% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.