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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Opção de compra
Generac Holdings
GNRC
US$ 10,7 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
+6.300
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1802
Mama's Creations
MAMA
US$ 643 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
+103.073
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1803
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$ 130 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1804
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,57 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
77.193
-13.715
| -15% | -US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1805
Opção de compra
Ross Stores
ROST
US$ 76,3 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
+8.600
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1806
Opção de compra
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,1 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
+7.500
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1807
Hanmi Financial
HAFC
US$ 964 mi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
+56.059
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1808
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
35.845
-43.231
| -55% | -US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1809
Kodiak Sciences
KOD
US$ 6,79 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
46.446
-680.101
| -94% | -US$ 26,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1810
Canadian Solar
CSIQ
US$ 688 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
112.815
+16.631
| +17% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1811
Intapp
INTA
US$ 3,48 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
71.543
+57.014
| +392% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
2.699
+90
| +3% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1813
Opção de venda
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
+28.000
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1814
Opção de venda
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,76 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
100.000
+25.000
| +33% | +US$ 473 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1815
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,51 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
197.701
+49.963
| +34% | +US$ 691 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1816
Opção de compra
The Gap Inc
GAP
US$ 7,72 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
95.700
-19.800
| -17% | -US$ 457 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1817
Willdan Group
WLDN
US$ 1,03 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
+22.534
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1818
Solid Biosciences
SLDB
US$ 800 mi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
178.253
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1819
Opção de compra
Insmed
INSM
US$ 26,2 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
16.700
+5.800
| +53% | +US$ 702 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1820
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,36 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
+59.438
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1821
Opção de venda
POET Technologies
POET
US$ 877 mi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
+172.000
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1822
Opção de venda
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,66 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
+35.900
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1823
Opção de compra
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
+23.600
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1824
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,66 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
85.389
+67.044
| +365% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1825
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
6.900
-10.600
| -61% | -US$ 2,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.