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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
CALL
Generac Holdings
GNRC
11,7 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+6.300
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1802
Mama's Creations
MAMA
598 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+103.073
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1803
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
163 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1804
Capital Southwest
CSWC
1,48 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.193
-13.715
| -15 % | -320.858 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1805
CALL
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.600
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1806
CALL
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+7.500
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1807
Hanmi Financial
HAFC
960 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.059
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1808
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.845
-43.231
| -55 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1809
Kodiak Sciences
KOD
6,23 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.446
-680.101
| -94 % | -26,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1810
Canadian Solar
CSIQ
629 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.815
+16.631
| +17 % | +266.726 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1811
Intapp
INTA
3,24 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.543
+57.014
| +392 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1812
Teledyne Technologies
TDY
30,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.699
+90
| +3 % | +56.708 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1813
Put
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1814
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,97 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.000
+25.000
| +33 % | +472.838 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1815
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,33 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.701
+49.963
| +34 % | +690.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1816
CALL
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.700
-19.800
| -17 % | -456.535 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1817
Willdan Group
WLDN
1,12 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.534
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1818
Solid Biosciences
SLDB
665 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.253
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1819
CALL
Insmed
INSM
24,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.700
+5.800
| +53 % | +702.313 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1820
StandardAero Inc
SARO
7,74 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+59.438
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1821
Put
POET Technologies
POET
900 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+172.000
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1822
Put
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+35.900
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1823
CALL
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.600
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1824
Amentum Holdings
AMTM
5,35 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.389
+67.044
| +365 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1825
CALL
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.900
-10.600
| -61 % | -2,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .