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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Mayville Engineering Co
MEC
383 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.052
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1827
Alarm.com
ALRM
3,18 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.579
-36.002
| -49 % | -1,61 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1828
Insteel Industries
IIIN
551 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+58.089
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1829
CALL
Rigetti Computing
RGTI
3,75 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+90.700
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1830
G-III Apparel Group
GIII
1,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.913
-304.660
| -85 % | -9,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1831
Enerpac Tool Group
EPAC
2,08 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.678
+34.181
| +236 % | +1,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1832
enGene Therapeutics
ENGN
103 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.007.344
-141.653
| -12 % | -577.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1833
Put
Autoliv
ALV
8,46 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1834
Acushnet Holdings
GOLF
4,98 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.671
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1835
Put
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1836
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.805
+2.810
| +18 % | +255.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1837
O-I Glass
OI
788 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.150
-95.520
| -35 % | -898.748 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1838
Brown & Brown
BRO
23,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.667
-92.545
| -78 % | -5,65 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1839
NMI Holdings
NMIH
3,21 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.375
-7.954
| -16 % | -304.167 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1840
Harmony Gold Mining
HMY
9,06 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+111.758
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1841
Put
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,07 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.400
-55.600
| -41 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1842
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.800
-160.000
| -76 % | -5,23 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1843
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
87,5 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.591
-180.491
| -58 % | -2,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1844
Suja Life Inc
SUJA
253 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+166.349
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1845
PTC Therapeutics
PTCT
5,01 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.605
-439.959
| -96 % | -31,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1846
CALL
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.600
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1847
CALL
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.200
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1848
Under Armour
UAA
2,14 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+261.959
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1849
AeroVironment
AVAV
6,41 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.103
+6.110
| +153 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1850
Put
Sea Limited
SE
45,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.400
+8.000
| +85 % | +703.289 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .