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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 363 mi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
+47.052
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1827
Alarm.com
ALRM
US$ 3,26 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
37.579
-36.002
| -49% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1828
Insteel Industries
IIIN
US$ 544 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
+58.089
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1829
Opção de compra
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,64 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
+90.700
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1830
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,36 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
51.913
-304.660
| -85% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1831
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 2,02 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
48.678
+34.181
| +236% | +US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1832
enGene Therapeutics
ENGN
US$ 149 mi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
1.007.344
-141.653
| -12% | -US$ 578 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1833
Opção de venda
Autoliv
ALV
US$ 8,6 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1834
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,68 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
+14.671
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1835
Opção de venda
Oneok
OKE
US$ 56,4 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1836
Textron
TXT
US$ 14,3 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
18.805
+2.810
| +18% | +US$ 255 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1837
O-I Glass
OI
US$ 776 mi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
178.150
-95.520
| -35% | -US$ 899 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1838
Brown & Brown
BRO
US$ 23,6 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
26.667
-92.545
| -78% | -US$ 5,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1839
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,91 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
41.375
-7.954
| -16% | -US$ 304 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1840
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,8 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
+111.758
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1841
Opção de venda
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,47 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
80.400
-55.600
| -41% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1842
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,2 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
49.800
-160.000
| -76% | -US$ 5,23 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1843
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$ 66,8 mi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
132.591
-180.491
| -58% | -US$ 2,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1844
Suja Life Inc
SUJA
US$ 197 mi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
+166.349
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1845
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,31 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
20.605
-439.959
| -96% | -US$ 31,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1846
Opção de compra
Williams Companies
WMB
US$ 87,9 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
+22.600
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1847
Opção de compra
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
+14.200
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1848
Under Armour
UAA
US$ 2,13 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
+261.959
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1849
AeroVironment
AVAV
US$ 6,21 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
10.103
+6.110
| +153% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1850
Opção de venda
Sea Limited
SE
US$ 46 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
17.400
+8.000
| +85% | +US$ 703 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.